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Basisdaten

WKN: A2H83B
ISIN: LU1622746433
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,25%
1 Jahr: 7,64%
3 Jahre: -6,57%
5 Jahre: 4,40%

lfd. Jahr: 2,89%
1 Jahr: 7,07%
3 Jahre: -0,64%
5 Jahre: 5,37%

Aktueller Preis (17. 07. 2024)

8,43 $

0,08 $ / 0,99%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020999,02€
20211.119,13€
2022941,00€
2023970,45€
20241.044,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,52%
3 M1,15%
6 M4,29%
lfd. Jahr4,34%
1 Jahr10,55%
3 Jahre0,85%
5 Jahre8,05%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
18,88%

Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UST BILLS 0% 05/09/20245,00%
NB SHORT DURATION HY SDG ENGAGEMENT FD3,10%
UST BILLS 0% 07/09/20242,90%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/20332,20%
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN24 FVM41,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,84%6,07%7,93%k.A.
Sharpe Ratio0,88-0,070,17k.A.
Tracking Error3,80%5,08%5,21%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,681,01k.A.
Treynor Ratio6,17-0,601,34k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2024)

UST BILLS 0% 05/09/20245,00%
NB SHORT DURATION HY SDG ENGAGEMENT FD3,10%
UST BILLS 0% 07/09/20242,90%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/20332,20%
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN24 FVM41,80%
EURO-BOBL FUTURE JUN24 OEM41,70%
US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN24 TUM41,40%
UST BILLS 0% 05/23/20241,30%
ITALY REPUBLIC OF 2.95% 02/15/2027 REGS1,20%
SPAIN KINGDOM OF 2.8% 05/31/20261,20%

Länderverteilung (17. 07. 2024)

Welt91,80%
Emerging Markets8,20%

Branchenverteilung (17. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 07. 2024)

gemischt86,60%
Geldmarkt/Kasse13,40%

Währungsverteilung (17. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis
Herr George Efstathopoulos
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.06.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
4.915,00 Mio. EUR

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