Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2H83B
ISIN: LU1622746433
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,28%
1 Jahr: -15,12%
3 Jahre: -4,13%
5 Jahre: 4,93%

lfd. Jahr: -8,76%
1 Jahr: -8,23%
3 Jahre: -2,62%
5 Jahre: 0,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (31. 08. 2022)

8,59 $

-0,17 $ / -2,03%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.022,71€
20191.092,29€
20201.114,64€
20211.233,72€
20221.047,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,09%
3 M1,11%
6 M1,19%
lfd. Jahr-1,79%
1 Jahr0,45%
3 Jahre5,80%
5 Jahre24,08%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
18,84%

Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JPLS IIF029000 06/20/271,20%
UNITED STATES TREASURY BOND 2.25% 02/15/20521,10%
GCP INFRASTRUCTURE INVES LTD0,90%
HICL INFRASTRUCTURE PLC0,90%
UNITED STATES TREASURY BOND 1.875% 11/15/20510,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,28%9,20%7,91%k.A.
Sharpe Ratio0,220,240,58k.A.
Tracking Error6,07%5,71%5,08%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,721,131,14k.A.
Treynor Ratio2,181,944,02k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2022)

JPLS IIF029000 06/20/271,20%
UNITED STATES TREASURY BOND 2.25% 02/15/20521,10%
GCP INFRASTRUCTURE INVES LTD0,90%
HICL INFRASTRUCTURE PLC0,90%
UNITED STATES TREASURY BOND 1.875% 11/15/20510,90%
GREENCOAT UK WIND PLC0,80%
UST NOTES 1.125% 10/31/20260,80%
UST NOTES 1.875% 02/15/20320,80%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD0,70%
UST NOTES 0.25% 06/15/20240,70%

Länderverteilung (31. 08. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (31. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (31. 08. 2022)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (31. 08. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4271KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis
Herr George Efstathopoulos
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.06.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
7.753,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds