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Basisdaten

WKN: A2H7RC
ISIN: LU1720050803
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 27,45%
1 Jahr: -10,74%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 20,64%
1 Jahr: -4,46%
3 Jahre: 40,81%
5 Jahre: 79,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 03. 2019)

9,89 $

0,41 $ / 4,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.127,00€
2019985,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,56%
3 M30,39%
6 M15,10%
lfd. Jahr29,12%
1 Jahr-2,73%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
3,67%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Onshore- und Offshore-Aktienmärkten der VR China, Hongkongs und Macaus. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Maximal 100% des Fondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.9,29%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,45%
China Merchants Bank H4,38%
Ping An Insurance Group Co-A4,25%
Bank of Ningbo3,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,64%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,38k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,60%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,17k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-7,94k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 03. 2019)

Tencent Holdings Ltd.9,29%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,45%
China Merchants Bank H4,38%
Ping An Insurance Group Co-A4,25%
Bank of Ningbo3,47%
China Construction Bank2,90%
Midea Group Co Ltd2,75%
Wuliangye Yibin2,60%
Jiangsu Hengli Hydraulic C-A2,53%
Huatai Securities Co Ltd.2,45%

Länderverteilung (22. 03. 2019)

China95,54%
Taiwan3,00%
Hongkong1,46%

Branchenverteilung (22. 03. 2019)

Finanzen24,56%
Konsumgüter zyklisch16,28%
Industrie / Investitionsgüter14,01%
Telekommunikationsdienstleister11,64%
Informationstechnologie9,32%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,29%
Immobilien4,99%
Grundstoffe3,70%
Gesundheit / Healthcare3,61%
Energie2,60%

Assetverteilung (22. 03. 2019)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 03. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18283KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13398KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3829KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.12.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
170,90 Mio. USD