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Basisdaten

WKN: A2H7NQ
ISIN: DE000A2H7NQ9
Mischfonds flexibel, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,97%
1 Jahr: 6,34%
3 Jahre: 22,24%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,86%
1 Jahr: 13,78%
3 Jahre: 19,96%
5 Jahre: 29,06%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2021)

117,55 €

0,76 € / 0,65%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018977,80€
20191.065,23€
20201.124,03€
20211.195,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,15%
3 M-2,31%
6 M-0,77%
lfd. Jahr0,97%
1 Jahr6,34%
3 Jahre22,24%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,95%
Wertentwicklung seit Auflage
19,53%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in ein gemischtes Portfolio von europäischen Aktien und Anleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

freenet AG Namens-Aktien o.N.2,04%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.2,03%
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 101,77%
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.1,68%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.1,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,37%6,49%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,480,94k.A.k.A.
Tracking Error3,21%5,16%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,59k.A.k.A.
Treynor Ratio11,2910,39k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2021)

freenet AG Namens-Aktien o.N.2,04%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.2,03%
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 101,77%
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.1,68%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.1,67%
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.1,66%
STO SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.1,62%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,091,58%
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,0981,53%
Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,21,49%

Länderverteilung (14. 10. 2021)

Europa48,38%
Deutschland21,67%
Kasse6,36%
Niederlande4,77%
Schweiz3,87%
Dänemark3,48%
USA3,09%
Frankreich2,94%
Irland2,04%
Finnland1,76%

Branchenverteilung (14. 10. 2021)

Divers46,95%
Informationstechnologie11,24%
Grundstoffe9,62%
Industrie / Investitionsgüter7,45%
Kasse6,36%
Telekommunikationsdienstleister4,06%
Gesundheit / Healthcare4,01%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,78%
Finanzen2,59%
Versorger2,27%

Assetverteilung (14. 10. 2021)

Aktien48,24%
Renten45,61%
Geldmarkt/Kasse6,36%
Optionsscheine/Futures-0,08%
gemischt-0,13%

Währungsverteilung (14. 10. 2021)

Euro85,07%
Schweizer Franken4,64%
Dänische Krone3,49%
US-Dollar3,28%
Norwegische Krone1,64%
Schwedische Krone0,98%
Britisches Pfund Sterling0,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 871KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 283KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 874KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 788KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Europa
Fondsmanager: Universal-Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.02.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
133,35 Mio. EUR

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