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Basisdaten
WKN: A2H7NK
ISIN: DE000A2H7NK2
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (20. 04. 2026)
103,90 €
-0,14 € / -0,14%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 941,49€ |
| 2023 | 850,21€ |
| 2024 | 943,19€ |
| 2025 | 975,89€ |
| 2026 | 1.154,70€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,00% |
| 3 M | -1,08% |
| 6 M | 0,29% |
| lfd. Jahr | 3,09% |
| 1 Jahr | 18,32% |
| 3 Jahre | 36,91% |
| 5 Jahre | 16,40% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 3,33% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 31,13% |
Das Portfolio des aktienorientierten Fonds mit vermögensverwaltendem Charakter setzt sich aus unterschiedlichen strategischen Bausteinen zusammen. Ein starker Fokus liegt auf Investitionen in Branchen, deren zukünftiges Wachstum besonders groß eingeschätzt wird. Bei der Auswahl der Zielinvestments stehen Qualität und Expertise der Manager im Vordergrund. In unsicheren Marktphasen kann die Aktienquote deutlich reduziert werden, um das Vermögen vor Kurseinbrüchen zu schützen. Das Vermögen wird vorwiegend in Aktien- und vermögensverwaltende Fonds, aber auch in Einzelaktien sowie ETFs investiert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | 1,34% |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 0,92% |
| SK Hynix Inc. Reg.Shs(Sp.GDRs144A)/1 SW 5000 | 0,71% |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | 0,69% |
| Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20 | 0,69% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,70% | 11,37% |
| Sharpe Ratio | 0,59 | 0,53 |
| Tracking Error | 8,11% | 6,90% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,77 | 1,13 |
| Treynor Ratio | 8,23 | 5,37 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2026)
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | 1,34% |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 0,92% |
| SK Hynix Inc. Reg.Shs(Sp.GDRs144A)/1 SW 5000 | 0,71% |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | 0,69% |
| Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20 | 0,69% |
| Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 | 0,65% |
| Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,65% |
| OHB SE Inhaber-Aktien o.N. | 0,65% |
| SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,65% |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 0,62% |
Länderverteilung (20. 04. 2026)
| Welt | 72,85% |
| Kasse | 14,85% |
| USA | 6,07% |
| Deutschland | 4,25% |
| Südkorea | 1,33% |
| Norwegen | 0,65% |
Branchenverteilung (20. 04. 2026)
| Divers | 72,86% |
| Kasse | 14,85% |
| Informationstechnologie | 4,84% |
| Energie | 4,23% |
| Industrie / Investitionsgüter | 1,88% |
| Telekommunikationsdienstleister | 0,69% |
| Grundstoffe | 0,65% |
Assetverteilung (20. 04. 2026)
| Aktienfonds | 52,06% |
| Geldmarkt/Kasse | 14,85% |
| Zertifikate | 14,50% |
| Aktien | 12,30% |
| Rentenfonds | 5,55% |
| Renten | 1,61% |
| Optionsscheine/Futures | 0,08% |
| gemischt | -0,95% |
Währungsverteilung (20. 04. 2026)
| Euro | 106,95% |
| Norwegische Krone | 0,65% |
| US-Dollar | -7,60% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 719KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 457KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 488KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 276KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | 0,80% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.01.2018 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 16,47 Mio. EUR |