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Basisdaten

WKN: A2H7DG
ISIN: LU1717012527
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,53%
1 Jahr: 1,85%
3 Jahre: -23,01%
5 Jahre: -5,49%

lfd. Jahr: -0,06%
1 Jahr: 2,78%
3 Jahre: -11,56%
5 Jahre: 7,00%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

91,85 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020952,70€
20211.236,52€
20221.057,92€
2023935,29€
2024952,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,61%
3 M-0,21%
6 M2,94%
lfd. Jahr-2,53%
1 Jahr1,85%
3 Jahre-23,01%
5 Jahre-5,49%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,01%
Wertentwicklung seit Auflage
-6,15%

Der Fonds investiert in ein globales, breit diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet mit dem Ziel, vom asymmetrischen Ertragsprofil von Wandelanleihen zu profitieren und langfristig einen Wertzuwachs oberhalb des Vergleichsindex zu erzielen. Hierfür nutzt der Fonds flexibel ein weltweites Spektrum von Opportunitäten innerhalb der Assetklasse der globalen Wandelanleihen. Fremdwährungsrisiken werden systematisch abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Akamai Techn. Inc 0,4% 20271,90%
SK Hynix Inc 1,8% 20301,50%
Rivian Automotive Inc 4,6% 20291,40%
Koninklijke KPN NV 0% 20241,20%
ANA Holdings Inc. 0% 20311,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,01%10,93%11,34%k.A.
Sharpe Ratio0,06-0,71-0,05k.A.
Tracking Error4,08%4,20%4,03%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,491,441,32k.A.
Treynor Ratio0,43-5,39-0,42k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Akamai Techn. Inc 0,4% 20271,90%
SK Hynix Inc 1,8% 20301,50%
Rivian Automotive Inc 4,6% 20291,40%
Koninklijke KPN NV 0% 20241,20%
ANA Holdings Inc. 0% 20311,00%
POSCO 0% 20261,00%
STMicroelectronics NV 0% 20251,00%
Western Digital Corp 3% 20281,00%
Ford Motor Co. 0% 20260,90%
ON Semiconductor Corp 0,5% 20290,90%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

USA58,70%
EMEA23,70%
Asien11,30%
Japan3,50%
Welt2,80%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter21,80%
Informationstechnologie20,10%
Gesundheit / Healthcare13,70%
Konsumgüter zyklisch12,30%
Versorger9,90%
Telekommunikationsdienstleister5,20%
Grundstoffe4,70%
Immobilien3,80%
Divers2,90%
Energie2,80%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Wandelanleihen100,00%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1280KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 207KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3880KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 180KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,38%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Marc-Alexander Kniess
Herr Stefan Schauer
Herr Manuell Zell
Fondsgesellschaft:Lupus alpha Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.01.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
37,37 Mio. EUR

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