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Basisdaten
WKN: A2H6YQ
ISIN: LU1646950771
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (15. 05. 2026)
467,58 €
0,06 € / 0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 902,77€ |
| 2023 | 813,18€ |
| 2024 | 822,75€ |
| 2025 | 838,85€ |
| 2026 | 843,96€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,34% |
| 3 M | -2,06% |
| 6 M | -0,92% |
| lfd. Jahr | -0,97% |
| 1 Jahr | 0,61% |
| 3 Jahre | 3,79% |
| 5 Jahre | -15,21% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | -1,33% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -10,65% |
Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 66% in Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behören ausgegeben werden und auf Euro lauten. Die Anleihen weisen in der Regel ein Investment-Grade-Rating auf. Der Fonds hat stets ein Euro-Währungsengagement von mindestens 80%.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| United States of America (Govt of) 2.375% 2055 | 5,00% |
| Spain (Govt of) 0.8% 2029 | 4,40% |
| Spain (Govt of) 5.15% 2028 | 4,30% |
| Italy (Govt of) 2.8% 2028 | 3,50% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10/01/2030 | 3,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,84% | 5,02% |
| Sharpe Ratio | -0,71 | -0,31 |
| Tracking Error | 0,95% | 1,02% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,10 | 1,08 |
| Treynor Ratio | -2,50 | -1,46 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 05. 2026)
| United States of America (Govt of) 2.375% 2055 | 5,00% |
| Spain (Govt of) 0.8% 2029 | 4,40% |
| Spain (Govt of) 5.15% 2028 | 4,30% |
| Italy (Govt of) 2.8% 2028 | 3,50% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10/01/2030 | 3,00% |
| Buoni Poliennali Del Tes 3.2% 2032 | 3,00% |
| Germany (Govt of) 6.25% DBRi 2030 | 3,00% |
| France (Govt of) 4.7% 2035 | 2,80% |
| France (Govt of) 0.75% 2028 | 2,50% |
| Ireland (Govt Of) 3.1% 2036 | 2,50% |
Länderverteilung (15. 05. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (15. 05. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (15. 05. 2026)
| Staatsanleihen | 79,90% |
| Renten | 18,10% |
| gemischt | 1,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,90% |
Währungsverteilung (15. 05. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6798KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 225KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10349KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11661KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 08.12.2017 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 211,80 Mio. EUR |