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Basisdaten

WKN: A2H6YQ
ISIN: LU1646950771
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,09%
1 Jahr: 7,41%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,74%
1 Jahr: 5,36%
3 Jahre: 6,99%
5 Jahre: 7,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 01. 2020)

563,58 €

0,21 € / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018987,78€
2019997,18€
20201.072,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,70%
3 M-0,95%
6 M0,35%
lfd. Jahr1,09%
1 Jahr7,41%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Regierungen ausgegeben werden und auf Euro lauten. Die Anleihen haben typischerweise höhere Ratings, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert sind. Der Fonds hat stets ein Euro-Währungsengagement von mindestens 80%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.75% Frankreich (Regierung) 25/11/2811,80%
0.25% Deutschland(Regierung) 15/08/2811,10%
1% Frankreich (Regierung) 25/11/257,90%
0% Frankreich (Regierung) 25/05/22 Euro EUR5,30%
1.25% Italien (Rep.) 01/12/26 Euro EUR5,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,29%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,38k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,00%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,39k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio5,25k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 01. 2020)

0.75% Frankreich (Regierung) 25/11/2811,80%
0.25% Deutschland(Regierung) 15/08/2811,10%
1% Frankreich (Regierung) 25/11/257,90%
0% Frankreich (Regierung) 25/05/22 Euro EUR5,30%
1.25% Italien (Rep.) 01/12/26 Euro EUR5,30%
0.9% ITALY(Rep.) 01/08/22 Euro EUR5,00%
1.45% Spanien (König von) 31/10/274,50%
1.5% Italien (Rep.) 01/06/25 Euro EUR3,90%
0.2% Italien (Rep.) 15/10/203,10%
2.7% Italien (Rep.) 01/03/47 Euro EUR3,00%

Länderverteilung (25. 01. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 01. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 01. 2020)

Renten99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (25. 01. 2020)

Euro99,00%
Japanischer Yen5,00%
US-Dollar3,50%
Schweizer Franken1,00%
Britisches Pfund Sterling0,10%
Divers-0,10%
Südafrikanischer Rand-1,00%
Kanadische Dollar-1,00%
Australischer Dollar-1,50%
Neuseeland-Dollar-2,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2687KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24375KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23175KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.12.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
114,60 Mio. EUR

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