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Basisdaten

WKN: A2H68L
ISIN: DE000A2H68L5
Rohstofffonds Edelmetalle Gold, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,63%
1 Jahr: 18,92%
3 Jahre: 36,72%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,46%
1 Jahr: 4,27%
3 Jahre: 35,87%
5 Jahre: 25,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

68,50 $

-0,35 $ / -0,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.001,96€
2019974,38€
20201.167,15€
20211.383,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,41%
3 M3,65%
6 M3,90%
lfd. Jahr1,94%
1 Jahr10,92%
3 Jahre30,77%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
39,22%

Ziel des Fonds ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren und Währungsrisiken weitestgehend auszuschließen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in physisches Gold und Vermögensgegenstände, die die Wertentwicklung entweder von Gold oder anderen Edelmetallen abbilden. Der Fonds investiert bis zu 30% des Fondsvermögens in physisches Gold. Ferner werden Währungskurssicherungsgeschäfte abgeschlossen. Daneben ist der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren zulässig. Der Erwerb von physischen Edelmetallen ist auf Gold beschränkt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold16,62%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/ Und)12,28%
DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Silber/Troy/Unz7,31%
Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Silber6,82%
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Silber/Troy/Unze6,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,22%11,98%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,790,91k.A.k.A.
Tracking Error8,60%6,44%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,80k.A.k.A.
Treynor Ratio14,8113,48k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold16,62%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/ Und)12,28%
DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Silber/Troy/Unz7,31%
Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Silber6,82%
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Silber/Troy/Unze6,80%
Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Platin/Unze1,61%
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Platin/Unze1,33%
ETFS Metal Securities Ltd. ZT07/Und.Palladium0,60%
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold0,53%
DB ETC PLC ETC Z 14.07.60 Platinum0,48%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Zertifikate54,90%
Commodities29,70%
Geldmarkt/Kasse15,40%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 995KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 59KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 240KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 141KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rohstofffonds
Anlageschwerpunkt:Rohstofffonds Edelmetalle Gold
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt
Fondsmanager: Herr Nico Baumbach
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.04.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
353,02 Mio. USD

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