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Basisdaten

WKN: A2H68K
ISIN: DE000A2H68K7
Rohstofffonds Edelmetalle Gold, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,55%
1 Jahr: 30,28%
3 Jahre: 28,21%
5 Jahre: 46,06%

lfd. Jahr: 11,30%
1 Jahr: 43,91%
3 Jahre: 60,67%
5 Jahre: 78,39%

Aktueller Preis (10. 02. 2025)

77,65 €

0,48 € / 0,62%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.211,07€
20221.139,25€
20231.102,72€
20241.119,90€
20251.458,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,80%
3 M3,40%
6 M13,55%
lfd. Jahr7,55%
1 Jahr30,28%
3 Jahre28,21%
5 Jahre46,06%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,62%
Wertentwicklung seit Auflage
55,30%

Anlageziel ist die Orientierung an der Wertentwicklung des Goldpreises. Der Fonds wird physisches Gold erwerben. Der Erwerb von physischen Edelmetallen ist auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Zu Diversifikationszwecken wird der Fonds daneben auch Schuldverschreibungen erwerben, die die Wertentwicklung entweder von Gold oder anderen Edelmetallen abbilden und/oder nach Einschätzung des Fondsmanagements auch Schuldverschreibungen erstklassiger Bonität, wie z.B. Staats-Schuldverschreibungen von Emittenten mit Sitz in einem Land der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU13,67%
INV.PHY.MKT.O.E.ETC00 XAG10,73%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD7,30%
HANETF ETC O.END ZT XAU6,38%
XTRACK. ETC SILBER 805,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,75%13,35%15,07%k.A.
Sharpe Ratio1,690,480,40k.A.
Tracking Error7,01%7,13%9,23%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,960,97k.A.
Treynor Ratio22,146,646,28k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2025)

INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU13,67%
INV.PHY.MKT.O.E.ETC00 XAG10,73%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD7,30%
HANETF ETC O.END ZT XAU6,38%
XTRACK. ETC SILBER 805,94%
USA 24/24 ZO5,84%
WITR MET.SEC. O.END Z4,88%
AMUNDIPHME ETC Z 21182,20%
INV.PHY.MKT.O.E.ETC00 XPD1,35%
XTRACK. ETC PLATIN 800,27%

Länderverteilung (10. 02. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (10. 02. 2025)

Divers70,60%
Gold / Edelmetalle29,40%

Assetverteilung (10. 02. 2025)

Zertifikate53,10%
Commodities29,40%
Geldmarkt/Kasse11,70%
Renten5,80%

Währungsverteilung (10. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1379KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1872KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 925KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rohstofffonds
Anlageschwerpunkt:Rohstofffonds Edelmetalle Gold
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt
Fondsmanager: Herr Nico Baumbach
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.04.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
484,92 Mio. EUR

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