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Basisdaten
WKN: A2H68K
ISIN: DE000A2H68K7
Rohstofffonds Edelmetalle Gold, Welt
Aktueller Preis (10. 07. 2026)
109,63 €
2,28 € / 2,08%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 895,90€ |
| 2023 | 947,18€ |
| 2024 | 1.106,15€ |
| 2025 | 1.381,91€ |
| 2026 | 1.754,34€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -4,11% |
| 3 M | -13,25% |
| 6 M | -10,14% |
| lfd. Jahr | -7,15% |
| 1 Jahr | 26,95% |
| 3 Jahre | 85,22% |
| 5 Jahre | 76,19% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 9,95% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 119,25% |
Anlageziel ist die Orientierung an der Wertentwicklung des Goldpreises. Der Fonds wird physisches Gold erwerben. Der Erwerb von physischen Edelmetallen ist auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Zu Diversifikationszwecken wird der Fonds daneben auch Schuldverschreibungen erwerben, die die Wertentwicklung entweder von Gold oder anderen Edelmetallen abbilden und/oder nach Einschätzung des Fondsmanagements auch Schuldverschreibungen erstklassiger Bonität, wie z.B. Staats-Schuldverschreibungen von Emittenten mit Sitz in einem Land der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU | 15,36% |
| INV.PHY.MKT.O.E.ETC00 XAG | 7,72% |
| WITR MET.SEC. O.END Z | 6,10% |
| DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 5,55% |
| HANETF ETC O.END ZT XAU | 5,52% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 35,71% | 22,31% |
| Sharpe Ratio | 0,65 | 0,87 |
| Tracking Error | 16,20% | 10,39% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,21 | 1,15 |
| Treynor Ratio | 19,21 | 16,91 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2026)
| INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU | 15,36% |
| INV.PHY.MKT.O.E.ETC00 XAG | 7,72% |
| WITR MET.SEC. O.END Z | 6,10% |
| DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 5,55% |
| HANETF ETC O.END ZT XAU | 5,52% |
| XTRACK. ETC SILBER 80 | 5,15% |
| KRED.F.WIED.V.24/2027 DL | 4,88% |
| AMUNDIPHME ETC Z 2118 | 2,05% |
| INV.PHY.MKT.O.E.ETC00 XPT | 1,53% |
| BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD | 1,41% |
Länderverteilung (10. 07. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (10. 07. 2026)
| Gold | 58,40% |
| Divers | 20,20% |
| Silber | 19,00% |
| Platin | 2,00% |
| Gold / Edelmetalle | 0,40% |
Assetverteilung (10. 07. 2026)
| Zertifikate | 51,30% |
| Commodities | 24,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 19,00% |
| Renten | 4,90% |
| gemischt | -0,10% |
Währungsverteilung (10. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1607KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 107KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2015KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1038KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,65% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rohstofffonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rohstofffonds Edelmetalle Gold |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt |
| Fondsmanager: | Herr Nico Baumbach |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.04.2018 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 891,95 Mio. EUR |