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Basisdaten

WKN: A2H66U
ISIN: LU1692116715
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,37%
1 Jahr: 31,84%
3 Jahre: 34,81%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 11,95%
1 Jahr: 18,07%
3 Jahre: 21,78%
5 Jahre: 27,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

158,93 €

-0,90 € / -0,57%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018982,42€
20191.052,17€
20201.003,39€
20211.322,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,28%
3 M2,17%
6 M-3,39%
lfd. Jahr4,37%
1 Jahr31,84%
3 Jahre34,81%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,16%
Wertentwicklung seit Auflage
32,44%

Anlageziel ist die Outperformance des MSCI World (NR). Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen des Infrastruktur-Sektors weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Oneok New4,16%
Cheniere Energy4,13%
Vinci4,13%
Kinder Morgan3,77%
Kansas City3,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,14%17,19%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,540,69k.A.k.A.
Tracking Error12,92%9,40%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,640,98k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.12,10k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

Oneok New4,16%
Cheniere Energy4,13%
Vinci4,13%
Kinder Morgan3,77%
Kansas City3,63%
Williams3,60%
Crown Castle3,55%
Eiffage3,42%
Enbridge3,40%
Ferrovial SA2,95%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

USA40,76%
Frankreich14,81%
Kanada13,88%
Welt8,71%
Spanien7,15%
Italien4,40%
Hongkong3,18%
Großbritannien2,93%
Deutschland2,73%
Kasse1,45%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Energie27,48%
Bahn / Straßen / Fracht25,14%
Divers18,77%
Versorger9,23%
Luftfracht9,17%
Telekommunikationsdienstleister4,97%
Verschiffung / Häfen3,79%
Kasse1,45%

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Aktien98,55%
Geldmarkt/Kasse1,45%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4487KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1593KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1161KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Herr Werner Richli
Herr Heinz Tschabold
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.12.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
719,65 Mio. EUR

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