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Basisdaten

WKN: A2H63A
ISIN: LU1092475612
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,49%
1 Jahr: 0,81%
3 Jahre: 3,12%
5 Jahre: 5,08%

lfd. Jahr: -6,71%
1 Jahr: -1,38%
3 Jahre: 8,57%
5 Jahre: 10,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2022)

21,11 €

0,19 € / 0,90%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018995,31€
20191.018,94€
2020958,13€
20211.042,33€
20221.050,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,72%
3 M-1,66%
6 M-4,28%
lfd. Jahr-4,49%
1 Jahr0,81%
3 Jahre3,12%
5 Jahre5,08%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,51%
Wertentwicklung seit Auflage
21,26%

Anlageziel ist die Generierung regelmäßiger Erträge. Der Fonds investiert in Aktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Schuldverschreibungen. Zur Ertragsgenerierung werden die Fondsanlagen taktisch auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Länder verteilt. Der Fonds kann in Schwellenmärkte und Anleihen geringer Bonität investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,79%6,33%5,64%k.A.
Sharpe Ratio0,800,390,30k.A.
Tracking Error2,97%3,88%3,27%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,580,680,70k.A.
Treynor Ratio5,223,652,47k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (05. 05. 2022)

Nordamerika39,34%
Europa26,23%
Emerging Markets24,03%
Japan8,60%
Asien1,80%

Branchenverteilung (05. 05. 2022)

Informationstechnologie17,55%
Finanzen14,94%
Konsumgüter zyklisch12,86%
Gesundheit / Healthcare10,54%
Industrie / Investitionsgüter10,41%
Telekommunikationsdienstleister8,73%
Energie7,26%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,14%
Grundstoffe4,16%
Versorger3,74%

Assetverteilung (05. 05. 2022)

Renten40,45%
Geldmarkt/Kasse31,67%
Aktien25,31%
Commodities2,57%

Währungsverteilung (05. 05. 2022)

Euro43,48%
US-Dollar29,24%
Divers16,41%
Japanischer Yen7,26%
Britisches Pfund Sterling3,61%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1971KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4485KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3960KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Andrew Harmstone
Herr Manfred Hui
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.07.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
215,83 Mio. EUR

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