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Basisdaten

WKN: A2H5XX
ISIN: DE000A2H5XX8
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,42%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,41%
1 Jahr: -3,48%
3 Jahre: 2,09%
5 Jahre: 10,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2018)

99,26 €

-0,09 € / -0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,17%
3 M-0,63%
6 M0,37%
lfd. Jahr-0,42%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-0,74%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Die Anlagestrategie des Fonds zielt auf eine langfristige positive Rendite ab, die überwiegend unabhängig vom vorherrschenden Wirtschafts- und Zinszyklus ist. Dazu wird die Volatilitätsrisikoprämie in unterschiedlichen Anlageklassen und Basiswerten über den Verkauf von Optionen systematisch vereinnahmt. Kern der Strategie ist eine dynamische und regelbasierte Optionsstrategie. Als Basisinvestment für laufendende Zinseinnahmen wird physisch überwiegend in Anleihen mit kurzer Laufzeit und hervorragender Bonität angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Santander UK PLC EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)2,62%
Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2014(21)2,56%
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)2,52%
Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(19)2,51%
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN.v.2018 (2021)2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2018)

Santander UK PLC EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)2,62%
Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2014(21)2,56%
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)2,52%
Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(19)2,51%
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN.v.2018 (2021)2,20%
Bayerische Landesbank Öff.Pfandbrief v.14(21)1,94%
DNB Boligkreditt A.S. EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21)1,74%
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2013(21)1,63%
UBS AG (London Branch) EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)1,63%
Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(201,62%

Länderverteilung (19. 10. 2018)

Deutschland21,54%
Welt19,77%
Kasse15,88%
Frankreich8,64%
Großbritannien6,87%
Schweden6,07%
Niederlande5,89%
Norwegen4,77%
Finnland4,31%
Österreich3,16%

Branchenverteilung (19. 10. 2018)

Divers84,12%
Kasse15,88%

Assetverteilung (19. 10. 2018)

Renten81,60%
Geldmarkt/Kasse15,88%
Kredite3,12%
Optionsscheine/Futures-0,60%

Währungsverteilung (19. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 773KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 479KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 215KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 197KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,52%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Options-Strategie dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt
Fondsmanager: 7orca Asset Management AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.12.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,04 Mio. EUR