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Basisdaten

WKN: A2H59G
ISIN: LU1681041890
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,00%
1 Jahr: 15,31%
3 Jahre: 27,61%
5 Jahre: 64,12%

lfd. Jahr: 6,16%
1 Jahr: 14,85%
3 Jahre: 18,73%
5 Jahre: 40,34%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

109,54 €

0,01 € / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020981,02€
20211.286,11€
20221.443,23€
20231.433,42€
20241.652,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,36%
3 M6,20%
6 M15,14%
lfd. Jahr6,00%
1 Jahr15,31%
3 Jahre27,61%
5 Jahre64,12%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,86%
Wertentwicklung seit Auflage
85,98%

Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe Quality Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Europe Quality Index ist ein Aktienindex, der auf den großen Aktienmärkten der europäischen Industrieländer gehandelte Wertpapiere mit einem Potenzial für langfristiges Qualitätswachstum repräsentiert. Der Fonds wird eine indirekte Nachbildungsmethode anwenden (Total Return Swap).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV6,24%
NOVO NORDISK A/S-B5,36%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui5,34%
NOVARTIS AG-REG4,89%
ASTRAZENECA GBP4,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,17%15,93%15,29%k.A.
Sharpe Ratio0,900,570,69k.A.
Tracking Error4,12%5,53%6,01%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,060,89k.A.
Treynor Ratio10,248,5711,92k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

ASML HOLDING NV6,24%
NOVO NORDISK A/S-B5,36%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui5,34%
NOVARTIS AG-REG4,89%
ASTRAZENECA GBP4,65%
Nestle Sa-Reg4,29%
ROCHE HLDG AG-GENUSS4,26%
UNILEVER PLC (GBP)3,41%
L OREAL3,04%
SCHNEIDER ELECT SE2,73%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Großbritannien24,01%
Schweiz23,45%
Frankreich15,52%
Niederlande10,47%
Dänemark7,89%
Schweden6,37%
Deutschland5,22%
Italien2,22%
Europa1,81%
Finnland1,68%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Gesundheit / Healthcare24,06%
Industrie / Investitionsgüter21,97%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,02%
Konsumgüter zyklisch14,21%
Informationstechnologie9,55%
Finanzen6,75%
Grundstoffe5,13%
Telekommunikationsdienstleister1,15%
Energie0,89%
gewerbliche Dienstleistungen0,27%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9982KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29300KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6757KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,13%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Zhicong Mou
Frau Isabelle Lafargue
Herr Lionel Brafman
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.03.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
582,90 Mio. EUR

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