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Basisdaten

WKN: A2H58J
ISIN: LU1681045370
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,51%
1 Jahr: 12,54%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 15,00%
1 Jahr: 12,92%
3 Jahre: 17,59%
5 Jahre: 27,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 12. 2019)

4,26 €

0,02 € / 0,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018943,59€
20191.025,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,71%
3 M4,13%
6 M8,21%
lfd. Jahr14,51%
1 Jahr12,54%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,15%
Wertentwicklung seit Auflage
3,55%

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Emerging Markets Index ist ein Aktienindex, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern weltweit abbildet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alibaba Group Holding4,52%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co4,34%
Tencent Holdings Ltd.4,13%
Samsung Electronics3,69%
China Construction Bank1,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,80%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,73k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,74%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,06k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio9,48k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 12. 2019)

Alibaba Group Holding4,52%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co4,34%
Tencent Holdings Ltd.4,13%
Samsung Electronics3,69%
China Construction Bank1,37%
Ping An Insurance Group of China Co.1,16%
Naspers Ltd.1,11%
Reliance Industries Ltd1,07%
China Mobile Ltd0,90%
Housing Development Finance Corp0,87%

Länderverteilung (10. 12. 2019)

China31,76%
Südkorea12,14%
Taiwan11,92%
Indien8,91%
Brasilien7,76%
Emerging Markets4,94%
Südafrika4,64%
Russland4,13%
Thailand2,74%
Mexiko2,52%

Branchenverteilung (10. 12. 2019)

Finanzen24,72%
Informationstechnologie15,39%
Konsumgüter zyklisch13,29%
Telekommunikationsdienstleister11,04%
Energie7,90%
Grundstoffe7,18%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,73%
Industrie / Investitionsgüter5,31%
Immobilien2,88%
Gesundheit / Healthcare2,78%

Assetverteilung (10. 12. 2019)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (10. 12. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 351KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4463KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4248KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Amundi Asset Management
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.068,65 Mio. EUR

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