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Basisdaten

WKN: A2H58J
ISIN: LU1681045370
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,90%
1 Jahr: 7,54%
3 Jahre: 17,35%
5 Jahre: 41,15%

lfd. Jahr: 1,22%
1 Jahr: 4,34%
3 Jahre: 15,55%
5 Jahre: 39,88%

Aktueller Preis (18. 05. 2025)

5,30 €

0,25 € / 4,67%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.314,47€
20221.210,62€
20231.159,47€
20241.321,03€
20251.420,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M11,29%
3 M-1,31%
6 M2,95%
lfd. Jahr1,90%
1 Jahr7,54%
3 Jahre17,35%
5 Jahre41,15%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,66%
Wertentwicklung seit Auflage
28,98%

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Emerging Markets Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Unternehmen mit großer und mittelgroßer Kapitalisierung in Schwellenländern repräsentiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufac8,86%
TENCENT HOLDINGS LTD5,29%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,41%
Samsung Electronics2,45%
HDFC Bank Limited1,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,22%13,83%12,54%k.A.
Sharpe Ratio-0,06-0,100,32k.A.
Tracking Error2,30%2,32%2,30%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,101,06k.A.
Treynor Ratio-0,53-1,293,79k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2025)

Taiwan Semiconductor Manufac8,86%
TENCENT HOLDINGS LTD5,29%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,41%
Samsung Electronics2,45%
HDFC Bank Limited1,51%
XIAOMI CORP1,35%
MEITUAN-CLASS B1,27%
Reliance Industries Ltd1,14%
PDD HOLDINGS INC1,05%
ICICI Bank Ltd1,04%

Länderverteilung (18. 05. 2025)

China31,22%
Indien18,20%
Taiwan17,32%
Südkorea9,18%
Brasilien4,36%
Saudi-Arabien3,99%
Südafrika3,15%
Mexiko1,87%
Emerging Markets1,87%
Vereinigte Arabische Emirate1,38%

Branchenverteilung (18. 05. 2025)

Finanzen24,07%
Informationstechnologie22,22%
Konsumgüter zyklisch14,59%
Telekommunikationsdienstleister10,28%
Industrie / Investitionsgüter6,29%
Grundstoffe5,88%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,69%
Energie4,41%
Gesundheit / Healthcare3,32%
Versorger2,60%

Assetverteilung (18. 05. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 05. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12147KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 42700KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8862KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,10%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Amundi Asset Management
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.199,36 Mio. EUR

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