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Basisdaten

WKN: A2H58J
ISIN: LU1681045370
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,70%
1 Jahr: 4,76%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -6,99%
1 Jahr: -1,11%
3 Jahre: 5,80%
5 Jahre: 14,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2020)

4,34 €

1,23 € / 28,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018955,93€
20191.010,75€
20201.043,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,07%
3 M18,75%
6 M-5,02%
lfd. Jahr-2,70%
1 Jahr4,76%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,47%
Wertentwicklung seit Auflage
5,59%

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Emerging Markets Index ist ein Aktienindex, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern weltweit abbildet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR6,71%
TENCENT HOLDINGS LTD6,02%
TAIWAN SEMICONDUCTOR4,65%
Samsung Electronics3,65%
Naspers Ltd1,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,23%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,10k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,20%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,91k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,33k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2020)

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR6,71%
TENCENT HOLDINGS LTD6,02%
TAIWAN SEMICONDUCTOR4,65%
Samsung Electronics3,65%
Naspers Ltd1,48%
CHINA CONSTRUCT BANK1,45%
Ping An Insurance1,05%
Reliance Industries Ltd1,03%
China Mobile Ltd0,83%
Ind & Comm Bk Of China-H0,80%

Länderverteilung (13. 07. 2020)

China39,29%
Taiwan12,60%
Südkorea11,97%
Indien7,70%
Emerging Markets5,49%
Brasilien5,08%
Südafrika3,99%
Russland3,64%
Saudi-Arabien2,60%
Thailand2,39%

Branchenverteilung (13. 07. 2020)

Finanzen20,02%
Informationstechnologie16,76%
Konsumgüter zyklisch15,77%
Telekommunikationsdienstleister13,31%
Grundstoffe7,09%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,64%
Energie6,38%
Industrie / Investitionsgüter5,00%
Gesundheit / Healthcare3,82%
Immobilien2,69%

Assetverteilung (13. 07. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 07. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3512KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 371KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4252KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4853KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Amundi Asset Management
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.567,13 Mio. EUR

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