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Basisdaten

WKN: A2H57S
ISIN: LU1681045537
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,39%
1 Jahr: 3,69%
3 Jahre: 49,78%
5 Jahre: 86,12%

lfd. Jahr: -3,57%
1 Jahr: 1,67%
3 Jahre: 30,07%
5 Jahre: 50,33%

Aktueller Preis (24. 06. 2025)

595,94 €

-0,67 € / -0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.279,91€
20221.241,29€
20231.433,74€
20241.793,01€
20251.859,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,49%
3 M-0,26%
6 M-7,54%
lfd. Jahr-7,39%
1 Jahr3,69%
3 Jahre49,78%
5 Jahre86,12%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,42%
Wertentwicklung seit Auflage
131,75%

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World ex Europe Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI World ex Europe Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Unternehmen mit großer und mittelgroßer Kapitalisierung in Industrieländern repräsentiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC5,78%
NVIDIA CORP4,74%
Microsoft Corp4,72%
Amazon.com Inc3,22%
META PLATFORMS INC-CLASS A2,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,18%15,81%14,39%k.A.
Sharpe Ratio0,350,520,86k.A.
Tracking Error5,15%4,56%4,16%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,161,12k.A.
Treynor Ratio4,517,1611,09k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2025)

APPLE INC5,78%
NVIDIA CORP4,74%
Microsoft Corp4,72%
Amazon.com Inc3,22%
META PLATFORMS INC-CLASS A2,22%
ALPHABET INC CL A1,59%
ALPHABET INC CL C1,37%
Tesla Inc1,34%
Broadcom Inc1,33%
Berkshire Hathaway Inc-Cl B1,24%

Länderverteilung (24. 06. 2025)

USA86,06%
Japan6,73%
Kanada3,73%
Australien2,01%
Hongkong0,59%
Singapur0,52%
Welt0,36%

Branchenverteilung (24. 06. 2025)

Informationstechnologie26,96%
Finanzen16,29%
Konsumgüter zyklisch10,55%
Gesundheit / Healthcare10,36%
Industrie / Investitionsgüter9,76%
Telekommunikationsdienstleister8,68%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,67%
Energie3,94%
Grundstoffe2,93%
Immobilien2,46%

Assetverteilung (24. 06. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10996KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 37428KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 38742KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Sebastien Foy
Herr Hamid Drali
Herr Moussa Thioye
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
644,37 Mio. EUR

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