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Basisdaten

WKN: A2H577
ISIN: LU1681038243
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,38%
1 Jahr: 38,63%
3 Jahre: 43,61%
5 Jahre: 141,25%

lfd. Jahr: 8,98%
1 Jahr: 25,28%
3 Jahre: 30,01%
5 Jahre: 78,13%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

185,32 €

1,01 € / 0,55%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.152,73€
20211.679,89€
20221.827,68€
20231.723,30€
20242.389,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,68%
3 M1,79%
6 M19,21%
lfd. Jahr7,38%
1 Jahr38,63%
3 Jahre43,61%
5 Jahre141,25%
10 Jahre
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63
k.A.
Entwicklung p.a.
20,45%
Wertentwicklung seit Auflage
206,50%

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des NASDAQ-100 Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der NASDAQ-100-Index umfasst Wertpapiere aus Sektoren wie z. B. Informatik, Biotechnologie, Gesundheitswesen, Telekommunikation und Transport. Der NASDAQ-100-Index umfasst keine Wertpapiere von Finanz- oder Investmentunternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp8,78%
APPLE INC8,18%
NVIDIA CORP5,56%
Amazon.com Inc5,19%
META PLATFORMS INC-CLASS A4,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,27%21,14%20,02%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 41
k.A.
Sharpe Ratio2,570,691,06k.A.
Tracking Error8,56%9,64%8,60%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63
k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,331,13k.A.
Treynor Ratio32,2711,0218,72k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

Microsoft Corp8,78%
APPLE INC8,18%
NVIDIA CORP5,56%
Amazon.com Inc5,19%
META PLATFORMS INC-CLASS A4,95%
Broadcom Inc4,51%
Tesla Inc2,82%
COSTCO WHOLESALE CORP2,48%
ALPHABET INC CL A2,34%
ALPHABET INC CL C2,28%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Informationstechnologie50,46%
Telekommunikationsdienstleister15,57%
Konsumgüter zyklisch13,61%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,63%
Gesundheit / Healthcare6,40%
Industrie / Investitionsgüter4,87%
gewerbliche Dienstleistungen1,24%
Finanzen0,49%
Energie0,46%
Immobilien0,26%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10380KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29300KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6757KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.0,13%
Depotbankgebühr
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 30
k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Amundi Asset Management
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.034,03 Mio. EUR

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