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Basisdaten

WKN: A2H564
ISIN: LU1681048630
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,71%
1 Jahr: -3,25%
3 Jahre: 5,86%
5 Jahre: 63,68%

lfd. Jahr: 2,44%
1 Jahr: 4,67%
3 Jahre: -3,57%
5 Jahre: 28,13%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

205,76 €

0,41 € / 0,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020855,35€
20211.546,22€
20221.563,17€
20231.657,78€
20241.603,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,50%
3 M7,25%
6 M12,12%
lfd. Jahr1,71%
1 Jahr-3,25%
3 Jahre5,86%
5 Jahre63,68%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,84%
Wertentwicklung seit Auflage
79,39%

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des S&P Global Luxury Index und die Minimierung des Tracking Errors zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index. Der S&P Global Luxury Index ist ein Aktienindex, der die 80 größten, in der Produktion und dem Vertrieb von Luxusgütern bzw. der Bereitstellung von Luxus-Dienstleistungen tätigen börsennotierten Unternehmen repräsentiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HERMES INTERNATIONAL8,86%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG8,31%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui7,74%
FERRARI NV MILAN5,68%
Mercedes-Benz Group AG5,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,75%21,15%23,32%k.A.
Sharpe Ratio0,010,200,53k.A.
Tracking Error10,39%10,92%11,59%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,731,501,52k.A.
Treynor Ratio0,102,798,14k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

HERMES INTERNATIONAL8,86%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG8,31%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui7,74%
FERRARI NV MILAN5,68%
Mercedes-Benz Group AG5,01%
NIKE INC -CL B4,21%
MARRIOTT INTL-A3,98%
Kering3,82%
DIAGEO PLC3,60%
Lululemon Athletica Inc3,54%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

USA39,61%
Frankreich24,29%
Welt11,49%
Italien8,50%
Schweiz8,31%
Großbritannien4,61%
Hongkong1,66%
Japan1,53%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Konsumgüter zyklisch87,91%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,09%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10380KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29300KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6757KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Amundi Asset Management
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.01.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
575,86 Mio. EUR

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