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Basisdaten

WKN: A2DYHW
ISIN: IE00BDFBTK17
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,88%
1 Jahr: 66,82%
3 Jahre: 30,61%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 15,03%
1 Jahr: 45,44%
3 Jahre: 25,27%
5 Jahre: 53,19%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

27,93 $

-0,40 $ / -1,42%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.069,14€
20191.084,61€
2020837,51€
20211.397,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,05%
3 M9,27%
6 M33,85%
lfd. Jahr19,45%
1 Jahr52,29%
3 Jahre35,21%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
39,65%

Der Fonds hat zum Ziel, vor Gebühren und Aufwendungen die Kurs- und Renditeperformance des VanEck Natural Resources Index nachzubilden. Zur Erreichung seines Anlageziels verfolgt der Fonds eine direkte Nachbildungsstrategie, indem er in die zugrunde liegenden Aktienwerte des Index investiert. Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den zugrunde liegenden Aktienwerten des Index um börsennotierte Unternehmen handelt, die in Produktion und Vertrieb von Rohstoffen sowie rohstoffbezogenen Produkten und Dienstleistungen tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DEERE & CO DE US10,28%
EXXON MOBIL CORP XOM US3,13%
CORTEVA INC CTVA US3,04%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM US2,78%
NUTRIEN LTD NTR US2,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,01%21,47%k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,610,57k.A.k.A.
Tracking Error8,97%6,03%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,91k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.13,59k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

DEERE & CO DE US10,28%
EXXON MOBIL CORP XOM US3,13%
CORTEVA INC CTVA US3,04%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM US2,78%
NUTRIEN LTD NTR US2,69%
CHEVRON CORP CVX US2,67%
KUBOTA CORP 6326 JP2,30%
BHP GROUP LTD BHP AU1,96%
TYSON FOODS INC TSN US1,92%
TRACTOR SUPPLY CO TSCO US1,80%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

USA48,77%
Welt14,50%
Kanada9,06%
Australien7,07%
Japan5,24%
Brasilien3,30%
Großbritannien3,01%
Russland2,70%
China2,45%
Südafrika2,13%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Grundstoffe36,30%
Energie26,20%
Industrie / Investitionsgüter16,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,30%
Versorger4,80%
Konsumgüter zyklisch1,90%
Immobilien0,70%
Informationstechnologie0,30%
Gesundheit / Healthcare0,10%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2258KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 141KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1585KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1811KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Van Eck Associates Corp.
Fondsgesellschaft:VanEck Investments Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.09.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
66,85 Mio. USD

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