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Basisdaten
WKN: A2DY23
ISIN: LU1596575156
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
95,05 €
-0,49 € / -0,52%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 708,34€ |
| 2023 | 752,42€ |
| 2024 | 858,96€ |
| 2025 | 911,70€ |
| 2026 | 924,83€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,11% |
| 3 M | -0,96% |
| 6 M | -0,67% |
| lfd. Jahr | -1,04% |
| 1 Jahr | 1,44% |
| 3 Jahre | 22,91% |
| 5 Jahre | -8,58% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | -0,47% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -4,20% |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem USD 5% nicht überschreiten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 5.13 PCT 15-JUN-2048 | 5,11% |
| BNPP FD LOCAL EM BD X C | 4,87% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) | 3,58% |
| QNB FINANCE LTD 4.88 PCT 30-JAN-2029 | 3,42% |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC 5.00 PCT | 3,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,54% | 7,76% |
| Sharpe Ratio | 0,23 | 0,57 |
| Tracking Error | 6,02% | 7,21% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,23 | 0,65 |
| Treynor Ratio | 1,39 | 6,77 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 5.13 PCT 15-JUN-2048 | 5,11% |
| BNPP FD LOCAL EM BD X C | 4,87% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) | 3,58% |
| QNB FINANCE LTD 4.88 PCT 30-JAN-2029 | 3,42% |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC 5.00 PCT | 3,00% |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.50 | 2,57% |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75 | 2,40% |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 8.50 PCT | 2,24% |
| ROMANIAN MINISTRY OF FINANCE 7.13 PCT | 2,16% |
| SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST 3.60 PCT | 1,48% |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Renten | 98,76% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,24% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
| US-Dollar | 100,06% |
| Euro | -0,06% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18652KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 145KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12786KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11898KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar |
| Fondsmanager: | Frau Alaa Bushehri |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 28.07.2017 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 328,25 Mio. EUR |