Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A2DY23
ISIN: LU1596575156
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (19. 01. 2026)
96,17 €
0,19 € / 0,19%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
100,00 % | Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 912,29€ |
| 2023 | 757,16€ |
| 2024 | 783,85€ |
| 2025 | 832,81€ |
| 2026 | 919,75€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,38% |
| 3 M | 1,66% |
| 6 M | 6,97% |
| lfd. Jahr | 0,12% |
| 1 Jahr | 10,44% |
| 3 Jahre | 21,47% |
| 5 Jahre | -6,98% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | -0,37% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -3,07% |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem USD 5% nicht überschreiten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) | 3,98% |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF | 2,84% |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 5.50 PCT | 2,64% |
| BNPP FD LOCAL EM BD X C | 2,05% |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75 PCT | 1,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,26% | 7,94% |
| Sharpe Ratio | 1,93 | 0,64 |
| Tracking Error | 4,89% | 7,44% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,44 | 0,64 |
| Treynor Ratio | 18,58 | 8,01 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 01. 2026)
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) | 3,98% |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF | 2,84% |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 5.50 PCT | 2,64% |
| BNPP FD LOCAL EM BD X C | 2,05% |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75 PCT | 1,90% |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 8.00 PCT | 1,77% |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 4.88 PCT | 1,50% |
| PETRONAS CAPITAL LTD. 4.50 PCT 18-MAR-2045 | 1,33% |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 5.13 PCT 15-JUN-2048 | 1,23% |
| URUGUAY (REPUBLIC OF) 7.63 PCT | 1,23% |
Länderverteilung (19. 01. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (19. 01. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (19. 01. 2026)
| Renten | 96,89% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,11% |
Währungsverteilung (19. 01. 2026)
| US-Dollar | 99,84% |
| Kasse | 3,11% |
| Euro | 0,16% |
| Divers | -3,11% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 21329KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 144KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12880KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12355KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar |
| Fondsmanager: | Frau Alaa Bushehri |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 28.07.2017 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 423,52 Mio. EUR |