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Basisdaten
WKN: A2DXXA
ISIN: LU1687254851
Mischfonds flexibel, Deutschland
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (24. 09. 2020)
93,25 €
-0,50 € / -0,54%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2018 | 1.022,20€ |
| 2019 | 1.040,00€ |
| 2020 | 956,27€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,89% |
| 3 M | -1,08% |
| 6 M | -1,14% |
| lfd. Jahr | -12,36% |
| 1 Jahr | -8,91% |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist ein möglichst hoher nachhaltiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert einen Großteil des Vermögens in deutsche Aktien. Hierzu zählen in Deutschland ansässige Emittenten oder Emittenten, die in einem deutschen Index gelistet sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20) | 9,21% |
| BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(20) | 9,10% |
| Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.237 v.20(21) | 9,10% |
| Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1695 v.15(20) | 9,10% |
| Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2014(2021) | 4,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,45% | k.A. |
| Sharpe Ratio | -0,60 | k.A. |
| Tracking Error | 5,43% | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,76 | k.A. |
| Treynor Ratio | -7,42 | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)
| Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20) | 9,21% |
| BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(20) | 9,10% |
| Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.237 v.20(21) | 9,10% |
| Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1695 v.15(20) | 9,10% |
| Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2014(2021) | 4,90% |
| Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H289 v.16(20) | 4,84% |
| Software AG Namens-Aktien o.N. | 1,20% |
| Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. | 1,17% |
| Scout24 AG Namens-Aktien o.N | 1,16% |
| STRATEC SE Namens-Aktien o.N. | 1,16% |
Länderverteilung (24. 09. 2020)
| Deutschland | 83,84% |
| Niederlande | 11,14% |
| Welt | 4,02% |
| Irland | 1,00% |
Branchenverteilung (24. 09. 2020)
| Divers | 61,01% |
| Holdings | 18,77% |
| Banken | 4,91% |
| Software | 4,28% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 4,13% |
| Pharmazeutik | 4,10% |
| Versorger | 0,97% |
| Elektronik / Elektrik | 0,93% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 0,90% |
Assetverteilung (24. 09. 2020)
| Aktien | 49,56% |
| Renten | 46,30% |
| gemischt | 4,02% |
| Optionsscheine/Futures | 0,12% |
Währungsverteilung (24. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 694KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 107KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 304KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 177KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,14% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | 1,00% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,71% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Deutschland |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | LRI Invest S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.02.2018 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 7,71 Mio. EUR |