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Basisdaten

WKN: A2DXXA
ISIN: LU1687254851
Mischfonds flexibel, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,27%
1 Jahr: 12,71%
3 Jahre: 5,21%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,37%
1 Jahr: 9,66%
3 Jahre: 9,95%
5 Jahre: 15,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2021)

105,88 €

0,40 € / 0,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.026,80€
20191.044,06€
2020961,98€
20211.084,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,36%
3 M-0,49%
6 M3,84%
lfd. Jahr6,27%
1 Jahr12,71%
3 Jahre5,21%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein möglichst hoher nachhaltiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert einen Großteil des Vermögens in deutsche Aktien. Hierzu zählen in Deutschland ansässige Emittenten oder Emittenten, die in einem deutschen Index gelistet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(228,05%
Hessen, Land Schatzanw. S.1505 v.2015(2022)7,30%
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2018(22)6,79%
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.1,08%
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.1,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,61%7,13%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,930,27k.A.k.A.
Tracking Error3,14%4,23%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,84k.A.k.A.
Treynor Ratio12,552,31k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2021)

Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(228,05%
Hessen, Land Schatzanw. S.1505 v.2015(2022)7,30%
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2018(22)6,79%
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.1,08%
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.1,08%
BEFESA S.A. Actions o.N.1,06%
Uniper SE Namens-Aktien o.N.1,06%
Wacker Neuson SE Namens-Aktien o.N.1,04%
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.1,03%
Airbus SE Aandelen op naam EO 11,02%

Länderverteilung (14. 09. 2021)

Deutschland76,17%
Kasse8,48%
Australien8,05%
Luxemburg4,47%
Niederlande1,93%
Irland0,90%

Branchenverteilung (14. 09. 2021)

Divers70,17%
Chemie5,24%
Handel2,90%
Stromversorger2,84%
Nahrungsmittel2,72%
Maschinenbau1,97%
Versicherungen1,96%
Elektronik / Elektrik1,87%
Holdings1,82%
Telekommunikationsdienstleister1,78%

Assetverteilung (14. 09. 2021)

Aktien67,99%
Renten14,84%
Geldmarkt/Kasse8,48%
gemischt6,87%
REITs1,82%

Währungsverteilung (14. 09. 2021)

Divers91,52%
Kasse8,48%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1092KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 478KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 168KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.1,00%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Deutschland
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.02.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,82 Mio. EUR

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