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Basisdaten

WKN: A2DXXA
ISIN: LU1687254851
Mischfonds flexibel, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,36%
1 Jahr: -8,91%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -5,98%
1 Jahr: -1,06%
3 Jahre: -1,60%
5 Jahre: 12,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

93,25 €

-0,50 € / -0,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.022,20€
20191.040,00€
2020956,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,89%
3 M-1,08%
6 M-1,14%
lfd. Jahr-12,36%
1 Jahr-8,91%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein möglichst hoher nachhaltiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert einen Großteil des Vermögens in deutsche Aktien. Hierzu zählen in Deutschland ansässige Emittenten oder Emittenten, die in einem deutschen Index gelistet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)9,21%
BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(20)9,10%
Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.237 v.20(21)9,10%
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1695 v.15(20)9,10%
Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2014(2021)4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,45%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,60k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,43%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,76k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-7,42k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)9,21%
BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(20)9,10%
Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.237 v.20(21)9,10%
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1695 v.15(20)9,10%
Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2014(2021)4,90%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H289 v.16(20)4,84%
Software AG Namens-Aktien o.N.1,20%
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.1,17%
Scout24 AG Namens-Aktien o.N1,16%
STRATEC SE Namens-Aktien o.N.1,16%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

Deutschland83,84%
Niederlande11,14%
Welt4,02%
Irland1,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Divers61,01%
Holdings18,77%
Banken4,91%
Software4,28%
Bau- / Ingenieurswesen4,13%
Pharmazeutik4,10%
Versorger0,97%
Elektronik / Elektrik0,93%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung0,90%

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Aktien49,56%
Renten46,30%
gemischt4,02%
Optionsscheine/Futures0,12%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 694KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 304KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 177KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,14%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.1,00%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Deutschland
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.02.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,71 Mio. EUR

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