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Basisdaten

WKN: A2DXXA
ISIN: LU1687254851
Mischfonds flexibel, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,33%
1 Jahr: 18,16%
3 Jahre: 26,50%
5 Jahre: 24,75%

lfd. Jahr: 10,03%
1 Jahr: 11,18%
3 Jahre: 14,33%
5 Jahre: 13,90%

Aktueller Preis (19. 06. 2025)

113,51 €

-1,12 € / -0,99%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.097,97€
2022974,57€
2023994,93€
20241.043,36€
20251.232,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,68%
3 M-0,02%
6 M22,01%
lfd. Jahr23,33%
1 Jahr18,16%
3 Jahre26,50%
5 Jahre24,75%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,62%
Wertentwicklung seit Auflage
20,56%

Anlageziel ist ein möglichst hoher nachhaltiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert einen Großteil des Vermögens in deutsche Aktien. Hierzu zählen in Deutschland ansässige Emittenten oder Emittenten, die in einem deutschen Index gelistet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Scout24 SE Namens-Aktien o.N.5,43%
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.5,34%
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.5,29%
Talanx AG Namens-Aktien o.N.5,26%
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.5,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,75%11,31%10,02%k.A.
Sharpe Ratio1,400,470,38k.A.
Tracking Error6,89%5,30%4,52%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,611,261,18k.A.
Treynor Ratio11,044,183,25k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2025)

Scout24 SE Namens-Aktien o.N.5,43%
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.5,34%
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.5,29%
Talanx AG Namens-Aktien o.N.5,26%
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.5,23%
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.4,95%
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.4,91%
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.4,88%
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.4,87%
AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N.4,84%

Länderverteilung (19. 06. 2025)

Deutschland96,99%
Kasse3,01%

Branchenverteilung (19. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 06. 2025)

gemischt96,99%
Geldmarkt/Kasse3,01%

Währungsverteilung (19. 06. 2025)

Euro96,99%
Kasse3,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1211KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 577KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 207KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.1,00%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Deutschland
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.03.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,43 Mio. EUR

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