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Basisdaten

WKN: A2DXT0
ISIN: LU1665236722
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 27,20%
1 Jahr: 24,00%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 21,21%
1 Jahr: 16,07%
3 Jahre: 25,36%
5 Jahre: 32,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 11. 2019)

11,52 $

0,31 $ / 2,65%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018965,73€
20191.190,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,94%
3 M4,90%
6 M10,91%
lfd. Jahr31,99%
1 Jahr27,05%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vinci4,50%
Enel4,00%
Ferrovial S.A.4,00%
Prairiesky Royalty LTD3,90%
Franco-Nevada Corp3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,07%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,36k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,20%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,02k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio25,66k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 11. 2019)

Vinci4,50%
Enel4,00%
Ferrovial S.A.4,00%
Prairiesky Royalty LTD3,90%
Franco-Nevada Corp3,50%
Oneok Inc.3,50%
TransCanada Corp3,50%
Unite Group PLC3,50%
Enbridge3,40%
Gibson Energy Inc.3,40%

Länderverteilung (15. 11. 2019)

USA29,80%
Kanada20,70%
Welt14,40%
Großbritannien10,50%
Spanien6,00%
Italien5,00%
Australien5,00%
Frankreich4,50%
Guernsey3,80%
Kasse0,30%

Branchenverteilung (15. 11. 2019)

Energie24,50%
Transport22,00%
Versorger17,10%
Finanzen12,30%
Telekommunikationsdienstleister12,10%
Divers11,70%
Kasse0,30%

Assetverteilung (15. 11. 2019)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (15. 11. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2799KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2550KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1552KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Herr John Weavers
Herr Alex Araujo
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.10.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
70,15 Mio. EUR