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Basisdaten

WKN: A2DX9V
ISIN: LU1582988132
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,07%
1 Jahr: 8,25%
3 Jahre: 11,01%
5 Jahre: 19,23%

lfd. Jahr: 5,70%
1 Jahr: 9,62%
3 Jahre: 5,95%
5 Jahre: 19,99%

Aktueller Preis (22. 05. 2024)

9,49 €

-0,06 € / -0,59%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020922,27€
20211.077,40€
20221.097,06€
20231.110,06€
20241.201,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,53%
3 M4,31%
6 M7,70%
lfd. Jahr4,07%
1 Jahr8,25%
3 Jahre11,01%
5 Jahre19,23%
10 Jahre40,85%
Entwicklung p.a.
3,71%
Wertentwicklung seit Auflage
48,59%

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen von durchschnittlich 5-10% pro Jahr zu bieten und damit über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Anleihemarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert in der Regel über Derivate 0-80% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), 20-60% in Aktien von Unternehmen sowie 0-20% in sonstige Vermögenswerte (einschließlich Wandelanleihen, bedingt wandelbare Schuldverschreibungen und immobilienbezogene Wertpapiere).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Government 30Y12,10%
Us equity6,40%
FTSE 100 INDEX JUN 24 EQUITY INDEX FUTURE6,00%
UK Government 10Y4,80%
China Equity4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,90%7,72%10,75%9,39%
Sharpe Ratio0,230,180,190,35
Tracking Error2,82%4,53%5,05%4,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,170,851,051,03
Treynor Ratio1,561,611,993,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2024)

US Government 30Y12,10%
Us equity6,40%
FTSE 100 INDEX JUN 24 EQUITY INDEX FUTURE6,00%
UK Government 10Y4,80%
China Equity4,50%
DAX INDEX JUN 24 EQUITY INDEX FUTURE4,50%
KOSPI2 INDEX JUN 24 EQUITY INDEX FUTURE4,40%
Japan Equity3,60%
TOPIX INDEX JUN 24 EQUITY INDEX FUTURE3,10%

Länderverteilung (22. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 05. 2024)

Aktien45,80%
Staatsanleihen36,60%
Unternehmensanleihen10,90%
gemischt4,70%
Wandelanleihen2,00%

Währungsverteilung (22. 05. 2024)

Euro72,40%
US-Dollar11,70%
Hongkong-Dollar3,50%
Mexikanischer Peso3,10%
Brasilianischer Real3,00%
Südafrikanischer Rand2,80%
Japanischer Yen2,70%
Britisches Pfund Sterling2,50%
Südkoreanischer Won2,30%
Divers-4,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5111KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 54KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4783KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2076KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Steven Andrew
Herr Craig Moran
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.07.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
2.055,44 Mio. EUR

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