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Basisdaten

WKN: A2DX9L
ISIN: LU1582983331
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,53%
1 Jahr: 8,57%
3 Jahre: 10,54%
5 Jahre: 23,83%

lfd. Jahr: 3,61%
1 Jahr: 5,91%
3 Jahre: 8,98%
5 Jahre: 10,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

10,12 $

-0,26 $ / -2,59%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.120,55€
20181.120,15€
20191.142,21€
20201.140,51€
20211.238,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,12%
3 M4,16%
6 M7,00%
lfd. Jahr7,85%
1 Jahr8,73%
3 Jahre9,52%
5 Jahre18,01%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
11,79%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite (Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) von durchschnittlich 3-6% p. a. über einen beliebigen Dreijahreszeitraum durch die Anlage in verschiedenen Vermögenswerten aus aller Welt. Die Nettoallokation der Fondsanlagen setzt sich in der Regel aus 0-100% Anleihen, 0-35% Unternehmensaktien, 0-20% andere Vermögenswerte (einschließlich Wandelanleihen und immobilienbezogene Wertpapiere) zusammen. Auflage am 23.04.2015 durch Fusion mit lux. Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Us equity5,90%
S&P500 index future4,20%
TOPIX Index Future4,20%
US fixed3,70%
UK equity2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,18%9,39%8,59%k.A.
Sharpe Ratio1,390,350,40k.A.
Tracking Error5,81%5,91%6,24%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,601,291,31k.A.
Treynor Ratio6,242,542,61k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Us equity5,90%
S&P500 index future4,20%
TOPIX Index Future4,20%
US fixed3,70%
UK equity2,90%
Mexico Government 20Y2,40%
Australia Government 10Y2,10%
Ireland equity2,10%
M&G LUX GBL CONV FD EUR C-H ACC EUR OPEN-END2,10%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 09. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Euro80,60%
US-Dollar8,90%
Neue Türkische Lira3,50%
Mexikanischer Peso3,40%
Südafrikanischer Rand3,00%
Indonesische Rupiah1,90%
Hongkong-Dollar1,70%
Chilenischer Peso1,50%
Japanischer Yen1,40%
Divers-5,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2909KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 68KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2812KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1357KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Juan Nevado
Herr Steven Andrew
Herr Craig Moran
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.131,32 Mio. EUR

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