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Basisdaten

WKN: A2DX9A
ISIN: LU1582982283
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,07%
1 Jahr: -2,54%
3 Jahre: -5,57%
5 Jahre: 3,98%

lfd. Jahr: -2,80%
1 Jahr: -0,96%
3 Jahre: 1,19%
5 Jahre: 2,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 07. 2020)

9,19 €

0,31 € / 3,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016980,95€
20171.105,24€
20181.103,66€
20191.070,64€
20201.040,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,24%
3 M7,30%
6 M-6,26%
lfd. Jahr-6,07%
1 Jahr-2,54%
3 Jahre-5,57%
5 Jahre3,98%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,29%
Wertentwicklung seit Auflage
1,55%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite (Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) von durchschnittlich 3-6% p. a. über einen beliebigen Dreijahreszeitraum durch die Anlage in verschiedenen Vermögenswerten aus aller Welt. Die Nettoallokation der Fondsanlagen setzt sich in der Regel aus 0-100% Anleihen, 0-35% Unternehmensaktien, 0-20% andere Vermögenswerte (einschließlich Wandelanleihen und immobilienbezogene Wertpapiere) zusammen. Auflage am 23.04.2015 durch Fusion mit lux. Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Eurozone CDX9,80%
US Government 30Y5,80%
Italy Government 5Y4,40%
Portugal Government3,80%
TOPIX Index Future3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,79%8,68%7,73%k.A.
Sharpe Ratio-0,21-0,200,11k.A.
Tracking Error6,15%4,76%4,43%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,331,30k.A.
Treynor Ratio-2,04-1,320,63k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2020)

Eurozone CDX9,80%
US Government 30Y5,80%
Italy Government 5Y4,40%
Portugal Government3,80%
TOPIX Index Future3,50%
Us equity3,20%
US fixed3,10%

Länderverteilung (10. 07. 2020)

Welt41,20%
Kasse25,60%
Asien12,40%
USA5,80%
Japan5,80%
Europa5,40%
Großbritannien3,80%

Branchenverteilung (10. 07. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 07. 2020)

Aktien28,60%
Geldmarkt/Kasse25,60%
Unternehmensanleihenn17,40%
Staatsanleihenn15,40%
Immobilienfonds6,60%
Renten6,40%

Währungsverteilung (10. 07. 2020)

Euro83,20%
Mexikanischer Peso5,30%
US-Dollar4,20%
Britisches Pfund Sterling3,70%
Indonesische Rupiah3,60%
Südafrikanischer Rand1,90%
Japanischer Yen1,70%
Indische Rupie1,60%
Neue Türkische Lira1,50%
Divers-6,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2823KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2550KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1239KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Juan Nevado
Herr Steven Andrew
Herr Craig Moran
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.04.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.766,61 Mio. EUR

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