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Basisdaten

WKN: A2DWBY
ISIN: IE00BF4RFH31
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,54%
1 Jahr: 48,17%
3 Jahre: 38,53%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 22,20%
1 Jahr: 44,76%
3 Jahre: 41,83%
5 Jahre: 73,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2021)

7,45 $

1,36 $ / 18,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.068,70€
20191.014,86€
2020999,14€
20211.480,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,40%
3 M3,82%
6 M9,28%
lfd. Jahr22,08%
1 Jahr47,88%
3 Jahre39,05%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
56,40%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI World Small Cap Index widerspiegelt. Angestrebt wird, soweit dies möglich und praktikabel ist, in den Aktienwerten (z.B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Performance von Unternehmen mit geringer Kapitalisierung in entwickelten Märkten weltweit, die die Kriterien von MSCI hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz erfüllen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BILL COM HOLDINGS INC0,23%
EUR CASH0,19%
Nuance Communications Inc0,19%
Entegris Inc0,18%
QUANTA SERVICES INC0,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,14%21,73%k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,230,52k.A.k.A.
Tracking Error3,45%2,90%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,08k.A.k.A.
Treynor Ratio35,7110,48k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2021)

BILL COM HOLDINGS INC0,23%
EUR CASH0,19%
Nuance Communications Inc0,19%
Entegris Inc0,18%
QUANTA SERVICES INC0,17%
REPLIGEN CORP0,17%
WILLIAMS SONOMA INC0,17%
GAMESTOP CORP CLASS A0,16%
Signature Bank0,16%
Diamondback Energy Inc0,15%

Länderverteilung (25. 09. 2021)

USA58,68%
Japan10,32%
Welt8,36%
Großbritannien6,63%
Kanada3,60%
Australien3,26%
Schweden2,89%
Schweiz2,03%
Deutschland1,85%
Frankreich1,29%

Branchenverteilung (25. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter18,42%
Konsumgüter zyklisch13,60%
Finanzen13,08%
Informationstechnologie13,02%
Gesundheit / Healthcare11,73%
Immobilien9,88%
Grundstoffe7,04%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,07%
Energie3,18%
Telekommunikationsdienstleister3,13%

Assetverteilung (25. 09. 2021)

Aktien99,55%
Geldmarkt/Kasse0,45%

Währungsverteilung (25. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2635KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6797KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6821KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.03.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.419,27 Mio. USD

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