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Basisdaten

WKN: A2DVWJ
ISIN: IE00BDVJF675
Rentenfonds Sonstige, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,54%
1 Jahr: 2,24%
3 Jahre: 8,11%
5 Jahre: 16,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 12. 2017)

20,16 $

0,24 $ / 1,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,80%
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index, zu erzielen. Der Index bildet die Wertentwicklung auf US-Dollar lautender, in den USA emittierter Preferred Securities von Unternehmen ab. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Nachbildungsmethode ein, die auf die überwiegende Anlage in Wertpapiere ausgerichtet ist, die möglichst genau den Komponenten des Referenzindex entsprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

8.0% HSBC HLDGS PLC CNV PFD2,81%
8.1250% BARCLAYS BK PLC1,91%
8.125% HSBC HLDGS PLC (HSBC)1,64%
DB CONT CAP TRUST III PFD1,41%
5.85% WELLS FARGO + CO NEW PFD1,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 12. 2017)

8.0% HSBC HLDGS PLC CNV PFD2,81%
8.1250% BARCLAYS BK PLC1,91%
8.125% HSBC HLDGS PLC (HSBC)1,64%
DB CONT CAP TRUST III PFD1,41%
5.85% WELLS FARGO + CO NEW PFD1,31%
Wells Fargo Co.1,30%
CITIGROUP INC PFD1,20%
PNC FINL SVCS GROUP INC PFD1,19%
6.1% JPMORGAN CHASE + CO PFD1,07%
6.2% HSBC HLDGS PLC PFD1,07%

Länderverteilung (10. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (10. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 12. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (10. 12. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 940KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 55KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1858KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Sonstige
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Invesco PowerShares Capital Management LLC Team
Fondsgesellschaft:Source Investment Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.09.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
50,07 Mio. USD

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