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Basisdaten

WKN: A2DVW0
ISIN: LU1458427785
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,75%
1 Jahr: 43,72%
3 Jahre: 28,13%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 14,61%
1 Jahr: 28,74%
3 Jahre: 45,17%
5 Jahre: 89,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

154,10 $

-0,03 $ / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.149,26€
20191.164,11€
20201.018,93€
20211.481,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,09%
3 M6,06%
6 M19,25%
lfd. Jahr19,34%
1 Jahr33,57%
3 Jahre22,71%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
45,87%

Anlageziel ist mittelfristiger Kapitalwertzuwachs. Der Fonds investiert stets mindestens 75% seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen emittiert werden, die nach Ansicht des Managementteams im Vergleich zum Markt am Kaufdatum unterbewertet sind und ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der systematische Managementansatz kombiniert verschiedene Aktienfaktorkriterien wie z.B. Wert, Qualität, niedrige Volatilität und Momentum.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,97%20,91%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,970,43k.A.k.A.
Tracking Error7,00%6,19%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,14k.A.k.A.
Treynor Ratio25,147,80k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

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Länderverteilung (16. 06. 2021)

USA100,00%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5992KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 347KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11831KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11796KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Patrick Dugnolle
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.09.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,13 Mio. USD

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