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Basisdaten
WKN: A2DVW0
ISIN: LU1458427785
Aktienfonds All Cap, USA
Aktueller Preis (16. 09. 2026)
281,34 $
0,05 $ / 0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 951,97€ |
| 2023 | 1.057,52€ |
| 2024 | 1.350,37€ |
| 2025 | 1.486,60€ |
| 2026 | 1.816,46€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,14% |
| 3 M | 7,58% |
| 6 M | 16,04% |
| lfd. Jahr | 18,21% |
| 1 Jahr | 23,96% |
| 3 Jahre | 56,37% |
| 5 Jahre | 82,07% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 179,15% |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von sozial verantwortlichen US-Unternehmen und/oder in den USA tätigen sozial verantwortlichen Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt im Vergleich zum Markt unterbewertet sind. Das Portfolio wird anhand eines systematischen Ansatzes aufgebaut, bei dem mehrere Aktienfaktor-Kriterien wie Wert, Qualität, niedrige Volatilität und Dynamik miteinander kombiniert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Johnson & Johnson | 3,13% |
| ALLSTATE CORP | 2,53% |
| TRAVELERS COMPANIES INC | 2,52% |
| Cardinal Health Inc | 2,45% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 2,37% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,57% | 13,30% |
| Sharpe Ratio | 3,10 | 1,04 |
| Tracking Error | 8,69% | 7,39% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,42 | 0,85 |
| Treynor Ratio | k.A. | 16,19 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2026)
| Johnson & Johnson | 3,13% |
| ALLSTATE CORP | 2,53% |
| TRAVELERS COMPANIES INC | 2,52% |
| Cardinal Health Inc | 2,45% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 2,37% |
| CHARLES SCHWAB CORP | 2,36% |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | 2,30% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 2,26% |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 2,23% |
| Quest Diagnostics INC | 2,22% |
Länderverteilung (16. 09. 2026)
| USA | 99,96% |
| Schweiz | 0,04% |
Branchenverteilung (16. 09. 2026)
| Gesundheit / Healthcare | 26,43% |
| Finanzen | 25,37% |
| Informationstechnologie | 18,64% |
| Konsumgüter zyklisch | 13,14% |
| Grundstoffe | 5,22% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,11% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,30% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,73% |
| Divers | 0,06% |
Assetverteilung (16. 09. 2026)
| Aktien | 99,19% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,81% |
Währungsverteilung (16. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18652KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 145KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12786KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11898KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Wadii El Moujil |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 15.09.2017 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.659,00 Mio. USD |