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Basisdaten

WKN: A2DVS5
ISIN: DE000A2DVS51
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,85%
1 Jahr: 1,16%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 14,01%
1 Jahr: 1,56%
3 Jahre: 26,90%
5 Jahre: 42,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 06. 2019)

95,28 €

0,37 € / 0,39%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018974,57€
2019981,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,57%
3 M2,13%
6 M6,82%
lfd. Jahr12,85%
1 Jahr1,16%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,85%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,44%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen investiert der Fonds mindestens 51% in Aktien. Es wird eine langfristige Anlagestrategie verfolgt. Die Fondsstrategie ist bestimmt durch ein systematisches und quantitatives Selektionsverfahren in der Assetklasse globale Aktien. Die darüber ermittelten Werte werden nach dem Top-Down-Ansatz in den Fonds aufgenommen. Das Portfolio wird monatlich überprüft und nach den Kriterien des bewährten Selektionsansatzes reallokiert. Der Fonds investiert weltweit, wobei die Schwerpunkte in Europa sowie den USA liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Philip Morris International3,60%
National Grid PLC3,54%
Deutsche Telekom AG3,50%
McDonalds Corp.3,42%
Broadcom Corp.3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,06%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,05k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,06%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,96k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,85k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2019)

Philip Morris International3,60%
National Grid PLC3,54%
Deutsche Telekom AG3,50%
McDonalds Corp.3,42%
Broadcom Corp.3,40%
Orange S.A.3,36%
Japan Tabacco Inc3,35%
Coca Cola Co.3,33%
Mediobanca3,32%
Erste Bank3,29%

Länderverteilung (13. 06. 2019)

USA26,42%
Frankreich16,23%
Großbritannien12,86%
Deutschland12,85%
Japan9,59%
Italien6,52%
Welt5,90%
Österreich3,29%
Schweiz3,22%
Belgien3,12%

Branchenverteilung (13. 06. 2019)

Konsumgüter nicht-zyklisch22,97%
Finanzen22,24%
Konsumgüter zyklisch12,85%
Telekommunikationsdienstleister10,07%
Energie9,56%
Versorger6,71%
Divers5,78%
Informationstechnologie3,40%
Industrie / Investitionsgüter3,28%
Gesundheit / Healthcare3,14%

Assetverteilung (13. 06. 2019)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 946KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 421KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 475KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 218KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,10%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.09.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,58 Mio. EUR