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Basisdaten

WKN: A2DVRY
ISIN: LU1660425189
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,00%
1 Jahr: 8,21%
3 Jahre: -2,39%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,14%
1 Jahr: 10,39%
3 Jahre: 13,48%
5 Jahre: 14,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 07. 2022)

9,69 €

-0,18 € / -1,88%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.000,94€
2020874,00€
2021902,93€
2022977,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,98%
3 M6,10%
6 M15,00%
lfd. Jahr15,00%
1 Jahr8,21%
3 Jahre-2,39%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt langfristig eine positive absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen an, indem er Long- und Short-Positionen vorwiegend in Aktien von oder aktienbezogene Termingeschäfte in Bezug auf Unternehmen eingeht, die in den Sektoren Technologie, Medien und Telekommunikation tätig sind oder damit verbundene Aktivitäten ausüben. In geografischer Hinsicht hat der Fonds volle Flexibilität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,81%
CISCO SYSTEMS INC3,12%
INFINEON TECHNOLOGIES AG3,03%
Deutsche Telekom AG3,00%
Nokia OYJ2,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,53%10,94%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,40-0,07k.A.k.A.
Tracking Error12,20%9,66%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,071,11k.A.k.A.
Treynor Ratio2,79-0,66k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 07. 2022)

Microsoft Corp6,81%
CISCO SYSTEMS INC3,12%
INFINEON TECHNOLOGIES AG3,03%
Deutsche Telekom AG3,00%
Nokia OYJ2,92%
TomTom NV2,70%
Sony Corp2,50%
Facebook Inc2,33%
Western Digital Corp2,26%
SAP SE2,18%

Länderverteilung (01. 07. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (01. 07. 2022)

Divers100,00%

Assetverteilung (01. 07. 2022)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (01. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1574KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 137KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2207KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt
Fondsmanager: Herr Anders Tandberg Johansen
Herr Sverre Bergland
Herr Erling Thune
Fondsgesellschaft:DNB Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
211,43 Mio. EUR

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