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Basisdaten

WKN: A2DVQE
ISIN: LU1637619393
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -37,75%
1 Jahr: -27,48%
3 Jahre: 25,76%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -26,89%
1 Jahr: -23,76%
3 Jahre: 10,55%
5 Jahre: 16,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

139,49 €

0,09 € / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.081,10€
20191.109,20€
20201.253,03€
20211.905,29€
20221.381,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-12,56%
3 M-22,26%
6 M-36,28%
lfd. Jahr-37,75%
1 Jahr-27,48%
3 Jahre25,76%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,24%
Wertentwicklung seit Auflage
39,49%

Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in Small Cap Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten (Small Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro, angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SP GROUP AS NAVNE-AKTIER DK 22,41%
CHEMOMETEC AS NAVNE-AKTIER DK2,22%
MEDISTIM ASA NAVNE-AKSJER NK -2,05%
NAMAKT SWISSQUOTE GROUP HOLDIN1,83%
LOTUS BAKERIES S.A.1,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,06%24,52%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,470,65k.A.k.A.
Tracking Error14,31%9,56%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,851,16k.A.k.A.
Treynor Ratio-6,8913,79k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

SP GROUP AS NAVNE-AKTIER DK 22,41%
CHEMOMETEC AS NAVNE-AKTIER DK2,22%
MEDISTIM ASA NAVNE-AKSJER NK -2,05%
NAMAKT SWISSQUOTE GROUP HOLDIN1,83%
LOTUS BAKERIES S.A.1,79%
Discoverie Group Plc1,77%
NAMAKT INTERROLL-HOLDING SA1,77%
ALFEN N.V. REGISTERED SHARES E1,69%
SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB AKT1,68%
Swedencare AB1,67%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Schweden29,71%
Schweiz14,99%
Großbritannien11,66%
Italien8,48%
Dänemark7,67%
Deutschland6,46%
Europa5,62%
Frankreich5,03%
Norwegen4,62%
Finnland3,60%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Informationstechnologie31,03%
Pharmazeutik25,36%
Industrie / Investitionsgüter23,57%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,93%
Finanzen4,23%
Konsumgüter zyklisch3,50%
Grundstoffe2,67%
Telekommunikationsdienstleister2,11%
Versorger1,38%
Energie1,22%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien100,30%
Geldmarkt/Kasse-0,30%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 833KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 349KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 901KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 425KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Team der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Herr Peter Kraus
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
849,53 Mio. EUR

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