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Basisdaten
WKN: A2DVQE
ISIN: LU1637619393
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (05. 07. 2022)
139,49 €
0,09 € / 0,06%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2018 | 1.081,10€ |
2019 | 1.109,20€ |
2020 | 1.253,03€ |
2021 | 1.905,29€ |
2022 | 1.381,69€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -12,56% |
3 M | -22,26% |
6 M | -36,28% |
lfd. Jahr | -37,75% |
1 Jahr | -27,48% |
3 Jahre | 25,76% |
5 Jahre | k.A. |
10 Jahre | k.A. |
Entwicklung p.a. | 7,24% |
Wertentwicklung seit Auflage | 39,49% |
Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in Small Cap Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten (Small Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro, angelegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
SP GROUP AS NAVNE-AKTIER DK 2 | 2,41% |
CHEMOMETEC AS NAVNE-AKTIER DK | 2,22% |
MEDISTIM ASA NAVNE-AKSJER NK - | 2,05% |
NAMAKT SWISSQUOTE GROUP HOLDIN | 1,83% |
LOTUS BAKERIES S.A. | 1,79% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
10.2017 - 07.2018 | 8.11 | 1.470700 |
07.2018 - 07.2019 | 2.5992 | -1.087400 |
07.2019 - 07.2020 | 12.9666 | 0.919600 |
07.2020 - 07.2021 | 52.0553 | 42.977900 |
07.2021 - 07.2022 | -27.4812 | -23.495300 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 27,06% | 24,52% | k.A. | k.A. |
Sharpe Ratio | -0,47 | 0,65 | k.A. | k.A. |
Tracking Error | 14,31% | 9,56% | k.A. | k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,85 | 1,16 | k.A. | k.A. |
Treynor Ratio | -6,89 | 13,79 | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)
SP GROUP AS NAVNE-AKTIER DK 2 | 2,41% |
CHEMOMETEC AS NAVNE-AKTIER DK | 2,22% |
MEDISTIM ASA NAVNE-AKSJER NK - | 2,05% |
NAMAKT SWISSQUOTE GROUP HOLDIN | 1,83% |
LOTUS BAKERIES S.A. | 1,79% |
Discoverie Group Plc | 1,77% |
NAMAKT INTERROLL-HOLDING SA | 1,77% |
ALFEN N.V. REGISTERED SHARES E | 1,69% |
SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB AKT | 1,68% |
Swedencare AB | 1,67% |
Länderverteilung (05. 07. 2022)
Schweden | 29,71% |
Schweiz | 14,99% |
Großbritannien | 11,66% |
Italien | 8,48% |
Dänemark | 7,67% |
Deutschland | 6,46% |
Europa | 5,62% |
Frankreich | 5,03% |
Norwegen | 4,62% |
Finnland | 3,60% |
Branchenverteilung (05. 07. 2022)
Informationstechnologie | 31,03% |
Pharmazeutik | 25,36% |
Industrie / Investitionsgüter | 23,57% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,93% |
Finanzen | 4,23% |
Konsumgüter zyklisch | 3,50% |
Grundstoffe | 2,67% |
Telekommunikationsdienstleister | 2,11% |
Versorger | 1,38% |
Energie | 1,22% |
Assetverteilung (05. 07. 2022)
Aktien | 100,30% |
Geldmarkt/Kasse | -0,30% |
Währungsverteilung (05. 07. 2022)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 833KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 349KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 901KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 425KB
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Bewertung
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Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
Managementgebühr p.a. | 0,25% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,89% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
Anlageregion: | Europa |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
Fondsmanager: | Team der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Herr Peter Kraus |
Fondsgesellschaft: | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 02.10.2017 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 849,53 Mio. EUR |