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Basisdaten

WKN: A2DVQD
ISIN: LU1637619120
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,15%
1 Jahr: -3,13%
3 Jahre: 20,43%
5 Jahre: 30,95%

lfd. Jahr: 5,16%
1 Jahr: -1,99%
3 Jahre: 21,47%
5 Jahre: 14,11%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

142,80 €

-0,19 € / -0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019967,96€
20201.091,70€
20211.623,64€
20221.357,12€
20231.314,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,80%
3 M2,87%
6 M2,13%
lfd. Jahr8,15%
1 Jahr-3,13%
3 Jahre20,43%
5 Jahre30,95%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,51%
Wertentwicklung seit Auflage
42,80%

Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in Small Cap Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten (Small Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro, angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,202,49%
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 22,46%
SKAN Group AG Nam.-Aktien SF 0,012,15%
NCAB Group AB(Publ) Namn-Aktier o.N.2,11%
Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 12,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität29,80%25,56%25,24%k.A.
Sharpe Ratio-0,360,350,27k.A.
Tracking Error9,85%10,40%9,34%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,341,361,25k.A.
Treynor Ratio-8,056,665,51k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,202,49%
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 22,46%
SKAN Group AG Nam.-Aktien SF 0,012,15%
NCAB Group AB(Publ) Namn-Aktier o.N.2,11%
Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 12,05%
MediStim ASA Navne-Aksjer NK -,251,99%
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,011,98%
Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 11,86%
Surgical Science Sweden AB Aktier AK o.N.1,81%
GENOVIS AB NAMN-AKTIER SK -,401,77%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

Europa100,51%
Kasse-0,51%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Divers100,00%

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Aktien100,68%
gemischt-0,17%
Geldmarkt/Kasse-0,51%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 906KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 458KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 833KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 371KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Peter Kraus
Frau Katharina Raatz
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
884,96 Mio. EUR

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