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Basisdaten

WKN: A2DVQD
ISIN: LU1637619120
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,61%
1 Jahr: 8,41%
3 Jahre: -10,54%
5 Jahre: 46,79%

lfd. Jahr: 2,77%
1 Jahr: 7,78%
3 Jahre: -3,53%
5 Jahre: 34,76%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

146,31 €

0,09 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020926,46€
20211.640,91€
20221.689,89€
20231.366,82€
20241.481,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,32%
3 M1,28%
6 M18,51%
lfd. Jahr0,61%
1 Jahr8,41%
3 Jahre-10,54%
5 Jahre46,79%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,04%
Wertentwicklung seit Auflage
46,31%

Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in Small Cap Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten (Small Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro, angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NAMAKT SWISSQUOTE GROUP HOLDIN2,77%
COMET HOLDING2,51%
NCAB GROUP AB(PUBL) NAMN-AKTIE2,37%
Aixtron SE2,04%
Fortnox AB2,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,80%25,94%25,07%k.A.
Sharpe Ratio-0,08-0,180,29k.A.
Tracking Error8,19%11,14%9,46%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,471,25k.A.
Treynor Ratio-1,16-3,215,82k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

NAMAKT SWISSQUOTE GROUP HOLDIN2,77%
COMET HOLDING2,51%
NCAB GROUP AB(PUBL) NAMN-AKTIE2,37%
Aixtron SE2,04%
Fortnox AB2,02%
CHEMOMETEC AS NAVNE-AKTIER DK1,99%
VITEC SOFTWARE GROUP AB NAMN-A1,88%
SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB1,86%
TECHNOPROBE S.P.A. AZIONI NOM.1,84%
MYCRONIC AB SK 11,78%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Schweden31,36%
Schweiz18,94%
Italien11,36%
Großbritannien9,30%
Deutschland6,77%
Frankreich6,47%
Dänemark5,68%
Norwegen2,85%
Finnland2,83%
Niederlande2,50%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Informationstechnologie35,18%
Gesundheit / Healthcare24,34%
Industrie / Investitionsgüter18,27%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,05%
Finanzen5,83%
Energie3,75%
Konsumgüter zyklisch3,18%
Grundstoffe2,70%
Telekommunikationsdienstleister0,68%
Divers0,02%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2030KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 459KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 833KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 179KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Peter Kraus
Frau Katharina Raatz
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
950,89 Mio. EUR

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