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Basisdaten

WKN: A2DVQD
ISIN: LU1637619120
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,24%
1 Jahr: 54,43%
3 Jahre: 60,88%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 16,06%
1 Jahr: 47,64%
3 Jahre: 36,00%
5 Jahre: 86,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 06. 2021)

181,84 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.110,30€
20191.068,70€
20201.223,93€
20211.824,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,13%
3 M10,86%
6 M24,78%
lfd. Jahr17,24%
1 Jahr54,43%
3 Jahre60,88%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
17,53%
Wertentwicklung seit Auflage
81,84%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Small Cap Aktien europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten (Small Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro, angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Chemometec AS Navne-Aktier DK 12,45%
Lagercrantz Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N.2,38%
Carel Industries S.p.A. Azioni nom. o.N.2,28%
Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 12,27%
Cellink AB Namn-Aktier AK Class B o.N.2,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,41%23,12%k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,270,83k.A.k.A.
Tracking Error5,60%6,91%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,09k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.17,62k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2021)

Chemometec AS Navne-Aktier DK 12,45%
Lagercrantz Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N.2,38%
Carel Industries S.p.A. Azioni nom. o.N.2,28%
Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 12,27%
Cellink AB Namn-Aktier AK Class B o.N.2,22%
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.2,13%
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,132,06%
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,521,91%
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.1,90%
FLSmidth & Co. AS Navne-Aktier B DK 201,83%

Länderverteilung (14. 06. 2021)

Schweden27,78%
Großbritannien17,66%
Schweiz10,88%
Italien10,34%
Dänemark8,52%
Deutschland7,96%
Frankreich5,00%
Welt3,89%
Norwegen3,59%
Belgien3,28%

Branchenverteilung (14. 06. 2021)

Industrie / Investitionsgüter29,33%
Informationstechnologie26,78%
Gesundheit / Healthcare17,22%
Divers9,29%
Konsumgüter zyklisch6,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,54%
Finanzen3,05%
Grundstoffe1,54%
Energie1,35%
Kasse1,10%

Assetverteilung (14. 06. 2021)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,10%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (14. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 778KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 307KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 391KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 408KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Team der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Herr Peter Kraus
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
777,57 Mio. EUR

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