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Basisdaten

WKN: A2DVP8
ISIN: LU1637618239
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,64%
1 Jahr: 50,17%
3 Jahre: 63,57%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 15,42%
1 Jahr: 32,49%
3 Jahre: 20,48%
5 Jahre: 52,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 06. 2021)

180,93 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.086,70€
20191.092,00€
20201.247,91€
20211.812,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,96%
3 M12,11%
6 M21,99%
lfd. Jahr15,64%
1 Jahr50,17%
3 Jahre63,57%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
17,37%
Wertentwicklung seit Auflage
80,93%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in börsengehandelte Aktien europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Téléperformance SE Actions Port. EO 2,54,60%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,093,76%
Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK13,76%
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.3,43%
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,013,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,89%17,81%k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,361,09k.A.k.A.
Tracking Error7,97%6,53%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,96k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.20,22k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2021)

Téléperformance SE Actions Port. EO 2,54,60%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,093,76%
Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK13,76%
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.3,43%
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,013,40%
Dechra Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,013,37%
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.3,35%
Softcat PLC Registered Shares LS -,00053,22%
Kering S.A. Actions Port. EO 43,21%
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.3,11%

Länderverteilung (14. 06. 2021)

Deutschland18,39%
Großbritannien14,23%
Dänemark13,72%
Niederlande12,94%
Frankreich12,04%
Schweden10,98%
Schweiz9,72%
Italien4,58%
Polen1,22%
Europa1,22%

Branchenverteilung (14. 06. 2021)

Informationstechnologie24,14%
Gesundheit / Healthcare20,17%
Konsumgüter zyklisch17,83%
Industrie / Investitionsgüter12,12%
Finanzen9,49%
Grundstoffe6,66%
Divers3,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,84%
Kasse0,96%
Telekommunikationsdienstleister0,87%

Assetverteilung (14. 06. 2021)

Aktien99,01%
Geldmarkt/Kasse0,96%
gemischt0,03%

Währungsverteilung (14. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 769KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 303KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 627KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 559KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,93%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Team der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.027,63 Mio. EUR

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