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Basisdaten

WKN: A2DVP7
ISIN: LU1637618155
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,43%
1 Jahr: 18,69%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -10,89%
1 Jahr: -5,01%
3 Jahre: -2,58%
5 Jahre: 14,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2020)

131,05 €

0,07 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.078,70€
20191.119,10€
20201.309,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,18%
3 M6,01%
6 M34,44%
lfd. Jahr4,43%
1 Jahr18,69%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,49%
Wertentwicklung seit Auflage
31,05%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in börsengehandelte Aktien europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Prosus N.V. Registered Shares EO -,054,19%
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,54,05%
Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK13,91%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.3,91%
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,0691860473,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,94%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,06k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,16%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,94k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio23,66k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)

Prosus N.V. Registered Shares EO -,054,19%
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,54,05%
Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK13,91%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.3,91%
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,0691860473,74%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,093,57%
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,013,27%
Worldline S.A. Actions Port. EO -,683,22%
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.3,16%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,203,12%

Länderverteilung (25. 09. 2020)

Deutschland17,81%
Schweden13,17%
Großbritannien12,68%
Niederlande12,64%
Frankreich11,73%
Dänemark9,48%
Schweiz9,48%
Spanien3,62%
Italien3,55%
Kasse3,08%

Branchenverteilung (25. 09. 2020)

Informationstechnologie28,05%
Gesundheit / Healthcare16,13%
Konsumgüter zyklisch16,05%
Industrie / Investitionsgüter16,04%
Finanzen10,67%
Grundstoffe3,75%
Kasse3,08%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,81%
Divers2,41%
Telekommunikationsdienstleister1,01%

Assetverteilung (25. 09. 2020)

Aktien96,97%
Geldmarkt/Kasse3,08%
gemischt-0,05%

Währungsverteilung (25. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 665KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 355KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 445KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 559KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Team der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
365,72 Mio. EUR

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