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Basisdaten

WKN: A2DVP7
ISIN: LU1637618155
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,26%
1 Jahr: 10,64%
3 Jahre: -3,94%
5 Jahre: 51,56%

lfd. Jahr: 6,16%
1 Jahr: 14,85%
3 Jahre: 18,73%
5 Jahre: 40,34%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

153,55 €

0,12 € / 0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020993,19€
20211.577,83€
20221.582,32€
20231.384,32€
20241.531,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,46%
3 M5,51%
6 M15,23%
lfd. Jahr5,26%
1 Jahr10,64%
3 Jahre-3,94%
5 Jahre51,56%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,84%
Wertentwicklung seit Auflage
53,55%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in börsengehandelte Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE6,26%
ASML HOLDING NV6,17%
Novo-Nordisk AS5,40%
Compagnie Financiere Richemont4,58%
London Stock Exchange4,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,40%21,37%20,47%k.A.
Sharpe Ratio0,23-0,100,42k.A.
Tracking Error7,57%10,82%9,59%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,441,361,14k.A.
Treynor Ratio2,64-1,527,54k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

SAP SE6,26%
ASML HOLDING NV6,17%
Novo-Nordisk AS5,40%
Compagnie Financiere Richemont4,58%
London Stock Exchange4,56%
Astrazeneca Plc4,17%
INFINEON TECHNOLOGIES AG3,82%
EQT AB Namn-Aktier o.N.3,79%
Siemens Healthineers3,49%
ALLFUNDS GROUP LTD. REGISTERED3,35%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Deutschland21,17%
Großbritannien17,15%
Schweden14,80%
Niederlande12,98%
Dänemark9,52%
Schweiz8,71%
Italien3,32%
Portugal3,23%
Spanien2,95%
Europa2,85%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Informationstechnologie28,60%
Gesundheit / Healthcare22,54%
Industrie / Investitionsgüter16,40%
Finanzen13,00%
Konsumgüter zyklisch12,18%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,37%
Telekommunikationsdienstleister0,97%
Kasse0,90%
Divers0,04%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1724KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 458KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 783KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 190KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Matthias Born
Herr Martin Herrmann
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
557,19 Mio. EUR

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