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Basisdaten

WKN: A2DUCY
ISIN: IE00BF3N6Y61
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,43%
1 Jahr: -6,15%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,15%
1 Jahr: 1,18%
3 Jahre: 2,68%
5 Jahre: 29,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2018)

4,53 €

-0,53 € / -11,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017995,26€
2018936,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,28%
3 M-2,78%
6 M-2,36%
lfd. Jahr-7,43%
1 Jahr-6,15%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-5,71%
Wertentwicklung seit Auflage
-6,53%

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, die die Gesamtrendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index widerspiegelt. Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere, das sich, soweit möglich und praktikabel, aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC0,47%
VERIZON COMMUNICATIONS INC0,45%
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C0,42%
CVS Health Corp I0,32%
Goldman Sachs Group Inc0,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,89%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,65k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,69%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,06k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2018)

ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC0,47%
VERIZON COMMUNICATIONS INC0,45%
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C0,42%
CVS Health Corp I0,32%
Goldman Sachs Group Inc0,30%
Orange SA0,23%

Länderverteilung (16. 11. 2018)

USA81,84%
Großbritannien6,62%
Niederlande1,92%
Kanada1,90%
Belgien1,83%
Japan1,81%
Schweiz1,06%
Welt0,91%
Australien0,90%
Spanien0,61%

Branchenverteilung (16. 11. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 11. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (16. 11. 2018)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2166KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3947KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5242KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.09.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
4.368,18 Mio. EUR