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Basisdaten

WKN: A2DTUX
ISIN: LU1603795292
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,16%
1 Jahr: 8,89%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,92%
1 Jahr: 8,95%
3 Jahre: 3,27%
5 Jahre: 15,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 10. 2019)

26,78 €

-0,11 € / -0,41%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.004,20€
2018992,03€
20191.080,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,22%
3 M1,71%
6 M5,26%
lfd. Jahr7,16%
1 Jahr8,89%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,41%
Wertentwicklung seit Auflage
8,02%

Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Solactive Candriam Factors Sustainable Sovereign Euro Bond Index im Wesentlichen durch Direktinvestitionen in übertragbare Wertpapiere abzubilden, die eine optimierte Stichprobe der zugrunde liegenden Indexkomponenten darstellen (physische Nachbildung). Der Index ist darauf ausgelegt, ein Engagement in festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade-Rating in Euro zu ermöglichen, die von Staaten (EWU- und Nicht-EWU-Staaten) ausgegeben werden und Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Investieren (SRI) erfüllen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY 1.5% 04/09/223,37%
GERMANY 0.25% 16/10/202,92%
FRANCE OAT 0% 25/05/212,72%
POLAND 5.25% 20/01/252,23%
FRANCE OAT 0% 25/03/232,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,69%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,53k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,98%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,74k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio12,91k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2019)

GERMANY 1.5% 04/09/223,37%
GERMANY 0.25% 16/10/202,92%
FRANCE OAT 0% 25/05/212,72%
POLAND 5.25% 20/01/252,23%
FRANCE OAT 0% 25/03/232,18%
ITALY 5.5% 01/11/222,16%
GERMANY 0% 15/08/262,10%
ITALY 5% 01/03/222,09%
POLAND 4.2% 15/04/201,96%
SPAIN 4.85% 31/10/201,93%

Länderverteilung (21. 10. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 10. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 10. 2019)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 10. 2019)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1149KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 298KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2700KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 329KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Silvain de Bus
Herr Alexandre Pietrzyk
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.06.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
56,32 Mio. EUR