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Basisdaten

WKN: A2DTUU
ISIN: LU1603790731
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,19%
1 Jahr: 4,11%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,25%
1 Jahr: 5,04%
3 Jahre: 4,88%
5 Jahre: 6,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 02. 2020)

25,97 €

0,07 € / 0,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.006,18€
20191.013,00€
20201.054,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,93%
3 M1,26%
6 M0,01%
lfd. Jahr1,19%
1 Jahr4,11%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,03%
Wertentwicklung seit Auflage
5,48%

Anlageziel ist es, die Performance des Solactive Candriam Factors Sustainable Corporate Euro Bond Index nachzubilden. Der Fonds investiert in auf den Euro lautende und von Emittenten des privaten Sektors begebene Anleihen und sonstige Schuldverschreibungen, die bei ihrem Erwerb von einer der Ratingagenturen mit mindestens BBB-/Baa3 (oder gleichwertig) bewertet werden (d. h. Emittenten mit guter Bonität) und die auf der Grundlage von Kriterien des nachhaltigen und verantwortungsvollen Investierens ausgewählt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BK NOVA 0.375% 06/04/221,27%
SWEDBANK A 1% 01/06/220,97%
NESTLE FI 1.75% 12/09/220,91%
MICROSOFT 2.625% 02/05/330,81%
TOYOTA MOT 0.75% 21/07/220,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,23%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,23k.A.k.A.k.A.
Tracking Error0,72%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,190,95k.A.k.A.
Treynor Ratio4,162,65k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2020)

BK NOVA 0.375% 06/04/221,27%
SWEDBANK A 1% 01/06/220,97%
NESTLE FI 1.75% 12/09/220,91%
MICROSOFT 2.625% 02/05/330,81%
TOYOTA MOT 0.75% 21/07/220,77%
VERIZON 2.625% 01/12/310,75%
TOYOTA MOT 2.375% 01/02/230,74%
BERKSHIRE 1.3% 15/03/240,72%
APPLE INC 1.625% 10/11/260,70%
APPLE INC 0.875% 24/05/250,69%

Länderverteilung (22. 02. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 02. 2020)

Finanzen40,67%
Konsumgüter15,18%
Gesundheit / Healthcare9,81%
Industrie / Investitionsgüter8,17%
Versorger5,69%
Technologie5,60%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung5,15%
Telekommunikationsdienstleister3,79%
Öl / Gas3,53%
Grundstoffe2,12%

Assetverteilung (22. 02. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (22. 02. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1149KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 296KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2700KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 329KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Patrick Zeenni
Herr Thomas Madesclaire
Herr Guillaume BENOIT
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.06.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
64,02 Mio. EUR

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