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Basisdaten

WKN: A2DTRE
ISIN: LU1627197004
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,53%
1 Jahr: 10,65%
3 Jahre: 23,85%
5 Jahre: 61,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

9,69 €

0,17 € / 1,71%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,33%
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-3,12%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen in der ganzen Welt. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance - ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Shinhan Financial Group Co Ltd2,20%
Australia & New Zealand Banking2,10%
Caltex Australia Ltd.2,10%
Caterpillar Inc2,10%
INTACT FINL CORP2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

Shinhan Financial Group Co Ltd2,20%
Australia & New Zealand Banking2,10%
Caltex Australia Ltd.2,10%
Caterpillar Inc2,10%
INTACT FINL CORP2,10%
Singapore Telecom Ltd2,10%
American Tower Corp2,00%
Exelon Corp.2,00%
Kasikornbank PCL2,00%
Morgan Stanley2,00%

Länderverteilung (20. 09. 2017)

Japan8,00%
Großbritannien7,20%
USA45,10%
Australien4,70%
Frankreich4,30%
Südkorea4,10%
Spanien4,00%
Singapur3,60%
China3,40%
Kanada3,20%

Branchenverteilung (20. 09. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,50%
Gesundheit / Healthcare8,20%
Telekommunikationsdienstleister7,60%
Immobilien3,90%
Energie3,60%
Versorger3,20%
Finanzen22,20%
Grundstoffe2,20%
Informationstechnologie15,40%
Industrie / Investitionsgüter12,70%

Assetverteilung (20. 09. 2017)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (20. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1513KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23684KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: FIL Fund Management Limited
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.06.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
71,00 Mio. EUR

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