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Basisdaten

WKN: A2DTNA
ISIN: DE000A2DTNA1
Mischfonds Thema, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,69%
1 Jahr: 5,23%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 14,05%
1 Jahr: 8,21%
3 Jahre: 4,73%
5 Jahre: 23,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 10. 2019)

102,52 €

0,31 € / 0,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.004,10€
2018978,49€
20191.024,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,13%
3 M0,91%
6 M3,29%
lfd. Jahr8,69%
1 Jahr5,23%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,28%
Wertentwicklung seit Auflage
2,75%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% in Aktien und Anleihen internationaler Unternehmen sowie Staaten, die über eine hohe Klimatransparenz verfügen, für ihr Geschäftsfeld niedrige CO2-Emissionen verzeichnen oder eine gute Klimastrategie und CO2-Einsparziele definiert haben oder in einem Geschäftsfeld agieren, welches die Folgen des Klimawandels lösen soll. Berücksichtigt werden dabei nur Unternehmen sowie Staaten, die nicht gegen das Nachhaltigkeits- und Klimaverständnis der GLS Gemeinschaftsbank e.G. verstoßen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)7,72%
Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.488 v.17(23)5,89%
Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-Medium-Term Notes 2017(27)3,92%
Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2018(25)3,89%
Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.2017(2027)3,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,65%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,20k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,74%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,49k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio11,34k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 10. 2019)

SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)7,72%
Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.488 v.17(23)5,89%
Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-Medium-Term Notes 2017(27)3,92%
Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2018(25)3,89%
Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.2017(2027)3,82%
Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-Term Notes 2015(25)2,71%
Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2018(28)2,68%
Caja Rural de Navarra EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)2,59%
Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)2,59%
FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-Medium-Term Notes 2017(23)2,58%

Länderverteilung (04. 10. 2019)

Deutschland21,36%
Welt15,56%
Frankreich12,79%
Norwegen12,28%
Niederlande9,22%
Kasse8,52%
Schweden5,26%
Kanada3,40%
USA2,92%
Japan2,87%

Branchenverteilung (04. 10. 2019)

Divers62,21%
Industrie / Investitionsgüter14,20%
Kasse8,52%
Versorger3,89%
Informationstechnologie3,68%
Konsumgüter zyklisch2,24%
Telekommunikationsdienstleister1,59%
Grundstoffe1,38%
Gesundheit / Healthcare0,96%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,71%

Assetverteilung (04. 10. 2019)

Renten62,62%
Aktien29,44%
Geldmarkt/Kasse8,52%
gemischt-0,19%
Optionsscheine/Futures-0,39%

Währungsverteilung (04. 10. 2019)

Euro84,21%
Kasse8,52%
Kanadische Dollar3,18%
US-Dollar3,14%
Japanischer Yen2,88%
Schwedische Krone2,59%
Norwegische Krone1,71%
Dänische Krone0,90%
Schweizer Franken0,74%
Hongkong-Dollar0,64%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 419KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 425KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 324KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,26%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds Thema
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds Thema Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.08.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
58,31 Mio. EUR

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