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Basisdaten

WKN: A2DTMV
ISIN: AT0000A1V089
Immobilienfonds, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,09%
1 Jahr: 3,69%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 10,16%
1 Jahr: 11,22%
3 Jahre: 10,70%
5 Jahre: 37,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 07. 2019)

107,62 €

0,01 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.011,10€
20181.037,80€
20191.076,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,29%
3 M1,50%
6 M1,98%
lfd. Jahr2,09%
1 Jahr3,69%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,64%
Wertentwicklung seit Auflage
7,62%

Anlageziel ist ein möglichst hoher laufender Ertrag. Der Fonds konzentriert sich auf attraktive Standorte auf dem deutschen Immobilienmarkt. Als Objektart werden voll vermietete Büroimmobilien und sonstige gewerbliche Immobilien mit hohen und stabilen Erträgen bevorzugt. Die sorgfältige Auswahl der Mieter hinsichtlich Mietvertragslaufzeit, Indexierung der Mietverträge und Bonität der Mieter bildet die Basis für den Wertzuwachs und die Entwicklung des Fonds. Abhängig von der Marktentwicklung können auch andere Nutzungsarten und Regionen in Zukunft in das Portfolio des Fonds aufgenommen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,31%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,94k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,75%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,25k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio15,49k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 07. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (22. 07. 2019)

Europa100,00%

Branchenverteilung (22. 07. 2019)

Immobilien97,47%
Divers2,53%

Assetverteilung (22. 07. 2019)

Immobilien97,47%
gemischt7,70%
Geldmarkt/Kasse-5,17%

Währungsverteilung (22. 07. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 780KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1725KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 284KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,02%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Immobilienfonds
Anlageschwerpunkt:Immobilienfonds
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Europa
Fondsmanager: LLB Immo KAG Team
Fondsgesellschaft:LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.07.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
76,98 Mio. EUR