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Basisdaten

WKN: A2DTF0
ISIN: IE00BF2B0M76
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,26%
1 Jahr: 6,79%
3 Jahre: 33,99%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -7,49%
1 Jahr: 3,55%
3 Jahre: 29,60%
5 Jahre: 43,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 06. 2022)

32,23 $

0,97 $ / 3,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.008,30€
20191.091,81€
2020954,09€
20211.369,91€
20221.462,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,66%
3 M5,97%
6 M8,90%
lfd. Jahr4,04%
1 Jahr21,90%
3 Jahre41,93%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
64,75%

Anlageziel ist, die Entwicklung des LibertyQ Global Dividend Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der zugrunde liegende Index steigt oder fällt. Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung mit hohen und beständigen Dividendenerträgen aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Der Fonds zielt darauf ab, den zugrunde liegenden Index nachzubilden, indem er alle seine Wertpapiere in einem Verhältnis hält, das ihrer Gewichtung im zugrunde liegenden Index entspricht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rio Tinto Plc2,59%
Altria Group Inc2,32%
Coca-Cola Co/The2,24%
Al Rajhi Bank2,21%
AMGEN INC2,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,70%16,21%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,930,80k.A.k.A.
Tracking Error9,05%6,93%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,98k.A.k.A.
Treynor Ratio33,6813,14k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 06. 2022)

Rio Tinto Plc2,59%
Altria Group Inc2,32%
Coca-Cola Co/The2,24%
Al Rajhi Bank2,21%
AMGEN INC2,21%
BANK OF NOVA SCOTIA/THE2,20%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC2,20%
Toronto-Dominion Bank/The2,20%
Kddi Corp2,17%
Novartis AG2,13%

Länderverteilung (26. 06. 2022)

USA44,09%
Japan8,78%
Australien8,66%
Kanada8,36%
Schweiz7,99%
Welt7,02%
Großbritannien5,91%
Saudi-Arabien3,12%
Taiwan3,03%
Deutschland2,68%

Branchenverteilung (26. 06. 2022)

Finanzen26,65%
Gesundheit / Healthcare14,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,87%
Informationstechnologie12,15%
Industrie / Investitionsgüter11,53%
Grundstoffe7,49%
Telekommunikationsdienstleister7,13%
Konsumgüter zyklisch3,70%
Immobilien1,91%
Divers0,51%

Assetverteilung (26. 06. 2022)

Aktien99,64%
Geldmarkt/Kasse0,36%

Währungsverteilung (26. 06. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1110KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 216KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3150KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2834KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Dina Ting
Herr Lorenzo Crosato
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.09.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
104,00 Mio. USD

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