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Basisdaten

WKN: A2DTEY
ISIN: FR0012799773
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,01%
1 Jahr: 9,70%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,88%
1 Jahr: 8,25%
3 Jahre: 12,29%
5 Jahre: 52,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 07. 2018)

110,56 €

-0,67 € / -0,61%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.001,00€
20181.113,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,91%
3 M-0,32%
6 M-8,55%
lfd. Jahr-5,01%
1 Jahr9,70%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,95%
Wertentwicklung seit Auflage
10,56%

Anlageziel ist es, den Index Topix der ersten Sektion der Tokioter Börse zu übertreffen. Der Fonds wird mindestens 75% und höchstens 110% seines Vermögens in japanische Aktien investieren, direkt und/oder indirekt über Fonds und/oder durch die Verwendung von Derivaten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Paltac Co. Ltd.2,10%
D.A. Consortium2,00%
FANCL CORP2,00%
Mitsubishi UFJ Financial Group2,00%
SBI HOLDINGS INC1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,91%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,33k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,30%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,75k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio15,79k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2018)

Paltac Co. Ltd.2,10%
D.A. Consortium2,00%
FANCL CORP2,00%
Mitsubishi UFJ Financial Group2,00%
SBI HOLDINGS INC1,80%

Länderverteilung (19. 07. 2018)

Japan100,00%

Branchenverteilung (19. 07. 2018)

Finanzen9,00%
Gesundheit / Healthcare7,10%
Grundstoffe6,00%
Divers4,00%
Konsumgüter zyklisch23,70%
Industrie / Investitionsgüter21,40%
Immobilien2,80%
Informationstechnologie14,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,30%

Assetverteilung (19. 07. 2018)

Aktien96,10%
Geldmarkt/Kasse3,90%

Währungsverteilung (19. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 316KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 340KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1112KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 498KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,61%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Takashi Shimodaira
Herr Takahiro Uemura (SMAM)
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.06.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
213,10 Mio. EUR