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Basisdaten

WKN: A2DTEY
ISIN: FR0012799773
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,71%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,10%
1 Jahr: 8,64%
3 Jahre: 11,56%
5 Jahre: 61,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 04. 2018)

110,91 €

-0,36 € / -0,32%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,12%
3 M-8,26%
6 M3,08%
lfd. Jahr-4,71%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
10,91%

Anlageziel ist es, den Index Topix der ersten Sektion der Tokioter Börse zu übertreffen. Der Fonds wird mindestens 75% und höchstens 110% seines Vermögens in japanische Aktien investieren, direkt und/oder indirekt über Fonds und/oder durch die Verwendung von Derivaten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Maruwa1,90%
Paltac Co. Ltd.1,90%
Systempro Co. Ltd.1,80%
Mitsubishi UFJ Financial Group1,70%
Star Micronics DZ1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2018)

Maruwa1,90%
Paltac Co. Ltd.1,90%
Systempro Co. Ltd.1,80%
Mitsubishi UFJ Financial Group1,70%
Star Micronics DZ1,70%

Länderverteilung (19. 04. 2018)

Japan100,00%

Branchenverteilung (19. 04. 2018)

Finanzen8,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,90%
Kasse6,50%
Gesundheit / Healthcare6,20%
Grundstoffe5,30%
Industrie / Investitionsgüter26,10%
Konsumgüter zyklisch20,20%
Informationstechnologie19,00%
Immobilien1,50%

Assetverteilung (19. 04. 2018)

Aktien93,50%
Geldmarkt/Kasse6,50%

Währungsverteilung (19. 04. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 316KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 340KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 319KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 498KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,61%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Takashi Shimodaira
Herr Takahiro Uemura (SMAM)
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.06.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
211,37 Mio. EUR