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Basisdaten

WKN: A2DRP1
ISIN: LU1611857365
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,07%
1 Jahr: 8,53%
3 Jahre: 27,95%
5 Jahre: 32,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2017)

9,97 €

0,22 € / 2,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-0,27%

Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldpapieren der globalen Schwellenmärkte an. Der Fonds darf darüber hinaus in weitere Wertpapierarten investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Mittleren Osten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

(ARGENT) Argentine Republic5,28%
(UKRAIN) Ukraine4,47%
(DOMREP) Dominican Republic3,19%
(PEMEX) Petroleos Mexicanos2,25%
(SRILAN) Democratic Socialist Republic2,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2017)

(ARGENT) Argentine Republic5,28%
(UKRAIN) Ukraine4,47%
(DOMREP) Dominican Republic3,19%
(PEMEX) Petroleos Mexicanos2,25%
(SRILAN) Democratic Socialist Republic2,15%
(IVYCST) Republic of Cote dIvoire2,12%
(HONDUR) Republic Of Honduras2,06%
(AES) Aes Panama Sa2,03%
(MRFGBZ) Marfrig Holding Europe B1,88%
ANGOL) Northern Lights Iii Bv1,72%

Länderverteilung (24. 05. 2017)

Emerging Markets83,20%
Kasse16,80%

Branchenverteilung (24. 05. 2017)

Divers60,87%
Telekommunikationsdienstleister4,15%
Energie3,69%
Versorger3,51%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,13%
Industrie / Investitionsgüter2,35%
Banken2,05%
Kasse16,80%
Konsumgüter zyklisch1,92%
Transport1,53%

Assetverteilung (24. 05. 2017)

Renten71,88%
Geldmarkt/Kasse16,80%
gemischt10,46%
Optionsscheine/Futures0,86%

Währungsverteilung (24. 05. 2017)

US-Dollar92,09%
Euro7,53%
Mexikanischer Peso0,13%
Divers0,12%
Russischer Rubel0,07%
Neue Türkische Lira0,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3717KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24242KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,25%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Steve Ellis
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.05.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.631,00 Mio. EUR

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