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Basisdaten
WKN: A2DRP1
ISIN: LU1611857365
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (17. 09. 2020)
9,08 €
-0,15 € / -1,70%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 1.017,00€ |
| 2018 | 949,58€ |
| 2019 | 1.011,59€ |
| 2020 | 1.035,44€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,49% |
| 3 M | 6,27% |
| 6 M | 20,90% |
| lfd. Jahr | 0,07% |
| 1 Jahr | 1,59% |
| 3 Jahre | 1,18% |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 0,86% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 2,90% |
Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldpapieren der globalen Schwellenmärkte an. Der Fonds darf darüber hinaus in weitere Wertpapierarten investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Mittleren Osten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| QATAR GOVT 4.4% 04/16/50 RGS | 2,08% |
| ROMANIA 3.624% 05/26/2030 REGS | 1,98% |
| COMISION FEDER 5% 07/30/49 RGS | 1,80% |
| PETROLEOS MEXICA 6.5% 03/13/27 | 1,64% |
| PETROBRAS GLO 6.75% 06/03/2050 | 1,59% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 25,33% | 14,82% |
| Sharpe Ratio | 0,05 | 0,05 |
| Tracking Error | 12,04% | 7,89% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,43 | 1,28 |
| Treynor Ratio | 0,85 | 0,62 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)
| QATAR GOVT 4.4% 04/16/50 RGS | 2,08% |
| ROMANIA 3.624% 05/26/2030 REGS | 1,98% |
| COMISION FEDER 5% 07/30/49 RGS | 1,80% |
| PETROLEOS MEXICA 6.5% 03/13/27 | 1,64% |
| PETROBRAS GLO 6.75% 06/03/2050 | 1,59% |
| SAUDI ARAB 4.5% 04/22/60 REGS | 1,53% |
| UKRAINE GOVT 8.994% 2/1/24 RGS | 1,53% |
| EMIRATE ABU 3.875% 4/50 REGS | 1,51% |
| FED RP ETHIOPIA 6.625 12/24RGS | 1,33% |
| ARGENTINA GOVT 5.875% 1/11/28 | 1,29% |
Länderverteilung (17. 09. 2020)
| Emerging Markets | 93,02% |
| Kasse | 6,98% |
Branchenverteilung (17. 09. 2020)
| Divers | 73,32% |
| Kasse | 6,98% |
| Banken | 5,57% |
| Immobilien | 4,77% |
| Energie | 3,09% |
| Industrie / Investitionsgüter | 2,15% |
| Finanzen | 1,54% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,31% |
| Versorger | 1,27% |
Assetverteilung (17. 09. 2020)
| Renten | 77,45% |
| gemischt | 16,24% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,98% |
| Staatsanleihen | 0,11% |
| Optionsscheine/Futures | -0,78% |
Währungsverteilung (17. 09. 2020)
| US-Dollar | 94,71% |
| Euro | 3,30% |
| Divers | 0,93% |
| Urkainische Griwna | 0,43% |
| Ägyptisches Pfund | 0,35% |
| Ghanaischer Cedi | 0,28% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4016KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 112KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12840KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9804KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,60% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Steve Ellis |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 18.05.2017 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.285,00 Mio. EUR |