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Basisdaten

WKN: A2DRP1
ISIN: LU1611857365
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,65%
1 Jahr: -0,14%
3 Jahre: 16,97%
5 Jahre: 21,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

10,12 €

0,10 € / 0,98%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,40%
3 M0,80%
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1,20%

Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldpapieren der globalen Schwellenmärkte an. Der Fonds darf darüber hinaus in weitere Wertpapierarten investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Mittleren Osten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

(T) United States of America8,19%
(UKRAIN) Ukraine4,45%
(ARGENT) Argentine Republic4,28%
(DOMREP) Dominican Republic3,06%
QATAR (STATE OF)2,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

(T) United States of America8,19%
(UKRAIN) Ukraine4,45%
(ARGENT) Argentine Republic4,28%
(DOMREP) Dominican Republic3,06%
QATAR (STATE OF)2,56%
(PEMEX) Petroleos Mexicanos2,27%
(IVYCST) Republic of Cote dIvoire2,13%
(SRILAN) Democratic Socialist Republic2,08%
(SGCAZE) Southern Gas Corridor2,05%
(HONDUR) Republic Of Honduras2,01%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Emerging Markets91,73%
Kasse8,27%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Kasse8,27%
Divers70,20%
Versorger3,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,61%
Energie3,46%
Telekommunikationsdienstleister3,45%
Industrie / Investitionsgüter2,70%
Banken2,64%
Transport1,77%

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Renten80,17%
gemischt11,72%
Geldmarkt/Kasse8,27%
Optionsscheine/Futures-0,16%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

US-Dollar93,30%
Euro6,57%
Russischer Rubel0,04%
Brasilianischer Real0,03%
Divers0,03%
Japanischer Yen0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1513KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23684KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,25%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Steve Ellis
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.05.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.595,00 Mio. EUR

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