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Basisdaten

WKN: A2DR66
ISIN: IE00BDHSR951
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,58%
1 Jahr: 13,32%
3 Jahre: -22,22%
5 Jahre: -8,61%

lfd. Jahr: 4,70%
1 Jahr: 10,73%
3 Jahre: -6,82%
5 Jahre: 15,58%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

10,61 $

0,24 $ / 2,22%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020767,52€
20211.174,96€
2022942,31€
2023812,53€
2024920,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,13%
3 M10,81%
6 M12,26%
lfd. Jahr8,49%
1 Jahr12,18%
3 Jahre-15,58%
5 Jahre-4,94%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-2,17%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in börsengelistete Aktien von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

COPELk.A.
FPTk.A.
HD Hyundai Electrick.A.
KB Financialk.A.
Piraeus Bankk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,23%14,04%17,40%k.A.
Sharpe Ratio0,51-0,48-0,07k.A.
Tracking Error4,89%3,77%4,63%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,091,11k.A.
Treynor Ratio5,91-6,18-1,10k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

COPELk.A.
FPTk.A.
HD Hyundai Electrick.A.
KB Financialk.A.
Piraeus Bankk.A.
POWERGRIDk.A.
Samsung Electronicsk.A.
Shriram Financek.A.
SK Hynixk.A.
TSMCk.A.

Länderverteilung (28. 03. 2024)

China20,50%
Südkorea19,00%
Indien12,70%
Taiwan11,30%
Emerging Markets7,20%
Brasilien7,10%
Griechenland5,10%
Vietnam4,60%
Saudi-Arabien4,30%
Kasse3,50%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Finanzen27,40%
Informationstechnologie21,60%
Konsumgüter zyklisch10,00%
Energie10,00%
Industrie / Investitionsgüter9,50%
Versorger7,20%
Telekommunikationsdienstleister4,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,40%
Immobilien3,30%
Gesundheit / Healthcare2,80%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien96,50%
Geldmarkt/Kasse3,50%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2427KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 370KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3537KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1202KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,95%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,25%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Magna Umbrella Fund plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.07.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
61,30 Mio. EUR

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