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Basisdaten
WKN: A2DR4P
ISIN: LU1602144732
Aktienfonds All Cap, Japan
Aktueller Preis (11. 02. 2026)
324,06 €
2,37 € / 0,73%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 989,59€ |
| 2023 | 951,47€ |
| 2024 | 1.080,51€ |
| 2025 | 1.195,46€ |
| 2026 | 1.386,70€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,47% |
| 3 M | 8,68% |
| 6 M | 17,10% |
| lfd. Jahr | 9,27% |
| 1 Jahr | 16,00% |
| 3 Jahre | 46,31% |
| 5 Jahre | 39,21% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 7,49% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 78,17% |
Das Ziel dieses Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Japan Index ist ein Aktienindex, der die Segmente der großen und mittelgroßen Kapitalisierungen des japanischen Marktes repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SONY GROUP CORP (JT) | 4,71% |
| MITSUBISHI UFJ FIN | 4,38% |
| Toyota Motor Corp | 3,67% |
| Keyence Corp | 2,87% |
| SUMITOMO MITSUI FINAN | 2,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,05% | 9,90% |
| Sharpe Ratio | 0,96 | 0,93 |
| Tracking Error | 2,49% | 2,55% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,06 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 9,09 | 8,69 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 02. 2026)
| SONY GROUP CORP (JT) | 4,71% |
| MITSUBISHI UFJ FIN | 4,38% |
| Toyota Motor Corp | 3,67% |
| Keyence Corp | 2,87% |
| SUMITOMO MITSUI FINAN | 2,80% |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2,44% |
| Fast Retailing | 2,33% |
| Hitachi Ltd | 2,28% |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 2,23% |
| NINTENDO CO LTD | 2,12% |
Länderverteilung (11. 02. 2026)
| Japan | 100,00% |
Branchenverteilung (11. 02. 2026)
| Finanzen | 20,96% |
| Industrie / Investitionsgüter | 18,90% |
| Konsumgüter zyklisch | 16,23% |
| Informationstechnologie | 15,15% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,03% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,05% |
| Immobilien | 5,32% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,11% |
| Grundstoffe | 2,94% |
| Energie | 0,17% |
Assetverteilung (11. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (11. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10747KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 156KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 74019KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 38742KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,15% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,35% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Japan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan |
| Fondsmanager: | Herr Frederic Peyrot Herr Kunihiko Asahi |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.02.2018 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 955,08 Mio. EUR |