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Basisdaten

WKN: A2DQKN
ISIN: IE00BDS67326
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,38%
1 Jahr: 0,85%
3 Jahre: 1,68%
5 Jahre: -5,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 08. 2017)

63,45 $

0,07 $ / 0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,17%
3 M-2,38%
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Nachbildung der Netto-Kurs- und Renditeperformance des J. P. Morgan GBI-EMG Core Index. Zur Erreichung seines Ziels investiert der Fonds vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen von Schwellenmarktregierungen, das soweit möglich und praktikabel aus den im Index vertretenen Wertpapieren besteht. Der Index umfasst festverzinsliche, auf lokale Währungen lautende Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von über 13 Monaten, die von Schwellenmarktregierungen begeben werden und auf die lokale Währung des Emittenten lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.000% Brazil Letras Do Tesouro Nacional 01 Jul 20202,13%
3.650% Thailand Government Bond 17 Dec 20211,72%
0.000% Brazil Letras Do Tesouro Nacional 01 Jul 20181,69%
2.500% Republic Of Poland Government Bond 25 Jul 20261,67%
8.750% Republic Of South Africa Government Bon 28 Feb 20481,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 08. 2017)

0.000% Brazil Letras Do Tesouro Nacional 01 Jul 20202,13%
3.650% Thailand Government Bond 17 Dec 20211,72%
0.000% Brazil Letras Do Tesouro Nacional 01 Jul 20181,69%
2.500% Republic Of Poland Government Bond 25 Jul 20261,67%
8.750% Republic Of South Africa Government Bon 28 Feb 20481,58%
10.000% Brazil Notas Do Tesouro Nacional Ser F 01 Jan 20211,53%
10.000% Brazil Notas Do Tesouro Nacional Ser F 01 Jan 20231,49%
9.000% Indonesia Treasury Bond 15 Mar 20291,49%
10.500% Republic Of South Africa Government Bon 21 Dec 20261,47%
8.000% Mexican Bonos 11 Jun 20201,44%

Länderverteilung (22. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 08. 2017)

Renten99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (22. 08. 2017)

Divers99,80%
Kasse0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1142KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 293KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1171KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 403KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,47%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Van Eck Associates Corp.
Fondsgesellschaft:VanEck Investments Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.04.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
50,90 Mio. USD

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