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Basisdaten
WKN: A2DQGX
ISIN: IE00BDCJYG94
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
0,72 €
-0,03 € / -3,89%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 963,57€ |
| 2023 | 837,23€ |
| 2024 | 840,95€ |
| 2025 | 843,22€ |
| 2026 | 865,84€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,14% |
| 3 M | -0,36% |
| 6 M | 2,04% |
| lfd. Jahr | 0,05% |
| 1 Jahr | 2,68% |
| 3 Jahre | 4,01% |
| 5 Jahre | -12,43% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | -0,10% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -0,86% |
Anlageziel ist ein Höchstmaß an Erträgen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,51% | 6,10% |
| Sharpe Ratio | 0,27 | -0,07 |
| Tracking Error | 6,80% | 6,24% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,21 | 0,48 |
| Treynor Ratio | 4,62 | -0,88 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
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Länderverteilung (06. 02. 2026)
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Branchenverteilung (06. 02. 2026)
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Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Staatsanleihen | 93,70% |
| Unternehmensanleihen | 6,30% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9173KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 77KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 14261KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9738KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar |
| Fondsmanager: | Insight Investment Management (Global) Limited |
| Fondsgesellschaft: | BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 19.04.2017 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 440,18 Mio. EUR |