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Basisdaten

WKN: A2DQ6D
ISIN: LU1599185565
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,23%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,24%
1 Jahr: 0,86%
3 Jahre: 1,70%
5 Jahre: 20,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 07. 2018)

99,89 €

0,04 € / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,13%
3 M1,26%
6 M0,31%
lfd. Jahr0,23%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Der Mischfonds investiert breit gestreut in Aktien aus den Regionen Europa, USA, Japan, Emerging Markets und Asien/Pazifik ex Japan. Auf der Rentenseite kommen globale-, Emerging Markets- und europäische Staatsanleihen sowie Unternehmensanleihen vor allem aus den USA und Europa zum Einsatz. Zur Anlagestrategieumsetzung wird vorwiegend in aktiv gemanagte Investmentfonds sowie in Exchange Traded Funds (ETFs), Investmentzertifikate und Index Futures investiert. Langfristig ist eine ausgewogene Aktien- und Rentenallokation vorgesehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DekaTresor9,00%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (A)9,00%
LBBW Nachhaltigkeit Renten I9,00%
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien R9,00%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (T)8,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2018)

DekaTresor9,00%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (A)9,00%
LBBW Nachhaltigkeit Renten I9,00%
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien R9,00%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (T)8,00%
iShares VI-E.MSCI wld Min.Vo.U.E.8,00%
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)6,40%
UBS - MSCI Europe UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc6,30%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (A)6,00%
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (A)6,00%

Länderverteilung (20. 07. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 07. 2018)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (20. 07. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 761KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 430KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,67%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Investify S.A.
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management LUX AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,73 Mio. EUR