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Basisdaten

WKN: A2DPAK
ISIN: IE00BYXYX521
Rohstofffonds gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,03%
1 Jahr: 12,23%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,89%
1 Jahr: 4,97%
3 Jahre: -11,99%
5 Jahre: -26,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 07. 2018)

22,93 $

-1,54 $ / -6,73%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017949,18€
20181.082,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,36%
3 M-0,08%
6 M-0,99%
lfd. Jahr-1,80%
1 Jahr9,33%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2,20%

Der Fonds will die Wertentwicklung des Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock Capped Index bieten. Dies erfolgt durch den Einsatz von Unfunded Swaps. Der Index enthält 11 nicht-landwirtschaftliche Rohstoffe, die in die drei Gruppen Energie, Industrie- und Edelmetalle eingeteilt werden können.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gold19,10%
Copper14,31%
Natural Gas Services Group11,57%
Brent Crude10,84%
WTI Crude9,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,31%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,48k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,43%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,31k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio11,62k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2018)

Gold19,10%
Copper14,31%
Natural Gas Services Group11,57%
Brent Crude10,84%
WTI Crude9,44%
Aluminium Future8,58%
ETC Silver6,44%
Heating Oil Future5,32%
ETC Zinc5,12%
Gasoline4,94%

Länderverteilung (17. 07. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 07. 2018)

Aluminium8,60%
Silber6,40%
Divers34,50%
Öl / Gas31,40%
Gold19,10%

Assetverteilung (17. 07. 2018)

Commodities100,00%

Währungsverteilung (17. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1207KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 58KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9121KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7560KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,19%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rohstofffonds
Anlageschwerpunkt:Rohstofffonds gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Invesco Investment Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.05.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
62,34 Mio. USD