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Basisdaten

WKN: A2DP1Q
ISIN: LU1598815121
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,22%
1 Jahr: 10,59%
3 Jahre: 36,61%
5 Jahre: 71,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2017)

10.319 ¥

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,52%
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des iStoxx® MUTB Japan Quality 150 Index nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von 150 japanischen Unternehmen. Die Bestandteile werden mit dem Ziel ausgewählt, die Wertentwicklung von erstklassigen Unternehmen zu erfassen. Gemäß dem Index werden erstklassige Unternehmen durch ein hohes Ertragspotenzial, niedrige Schulden, einen nachhaltigen Cashflow in das jeweilige Unternehmen und wirtschaftliche Stabilität definiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Murata Manufacturing2,13%
Daikin Industries Ltd2,09%
Astellas Pharma Inc.2,03%
Central Japan Railway Co.2,02%
Toyota Motor Corp.2,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2017)

Murata Manufacturing2,13%
Daikin Industries Ltd2,09%
Astellas Pharma Inc.2,03%
Central Japan Railway Co.2,02%
Toyota Motor Corp.2,02%
Bridgestone Corp.2,01%
Mitsubishi Electric Corp2,01%
Fast Retailing Co. Ltd.2,00%
KDDI Corp.1,98%
Fanuc Corp1,97%

Länderverteilung (17. 08. 2017)

Japan100,00%

Branchenverteilung (17. 08. 2017)

Finanzen8,33%
Telekommunikationsdienstleister6,48%
Grundstoffe6,05%
Technologie5,77%
Industrie / Investitionsgüter26,13%
Konsumgüter zyklisch26,02%
Konsumgüter nicht-zyklisch21,22%

Assetverteilung (17. 08. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 563KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 330KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 201KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 134KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Mirabella Financial Services LLP
Fondsgesellschaft:FundRock Management Company S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
24.05.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.244,09 Mio. JPY

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