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Basisdaten
WKN: A2DN7R
ISIN: LU1529111491
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Skandinavien
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
93,63 €
0,17 € / 0,18%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 936,53€ |
| 2023 | 847,80€ |
| 2024 | 871,84€ |
| 2025 | 921,07€ |
| 2026 | 940,86€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,47% |
| 3 M | -0,02% |
| 6 M | 1,24% |
| lfd. Jahr | 0,70% |
| 1 Jahr | 2,15% |
| 3 Jahre | 10,98% |
| 5 Jahre | -5,09% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | -0,03% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -0,24% |
Angestrebt wird eine Rendite, die im Zeitverlauf mindestens die Entwicklung des dänischen Markts für Staatsanleihen abbildet. Der Fonds investiert in Anleihen, die auf dänische Kronen lauten. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Anleihen, die von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen begeben oder garantiert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Kingdom of Denmark-2,25 DGB 15 11 2033 | 10,50% |
| Realkredit Danmark A/S-4 RDKRE 01 10 2056 (27S) | 6,00% |
| Realkredit Danmark A/S-4 RDKRE 01 10 2056 (CCS) | 5,00% |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab-4 NDAFH 01 10 2056 (CC2 | 4,70% |
| Kingdom of Denmark-1,75 DGB 15 11 2025 | 4,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,24% | 2,96% |
| Sharpe Ratio | 0,20 | 0,27 |
| Tracking Error | 4,36% | 4,76% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | -0,15 | 0,21 |
| Treynor Ratio | -3,09 | 3,89 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| Kingdom of Denmark-2,25 DGB 15 11 2033 | 10,50% |
| Realkredit Danmark A/S-4 RDKRE 01 10 2056 (27S) | 6,00% |
| Realkredit Danmark A/S-4 RDKRE 01 10 2056 (CCS) | 5,00% |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab-4 NDAFH 01 10 2056 (CC2 | 4,70% |
| Kingdom of Denmark-1,75 DGB 15 11 2025 | 4,40% |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab-1 NDAFH 01 04 2025 (CC2 | 4,00% |
| Jyske Realkredit A/S-4 JYKRE 01 10 2056 (111E) | 3,40% |
| Nykredit Realkredit AS-1 NYKRE 01 07 2025 (13H) | 3,20% |
| Nykredit Realkredit AS-4 NYKRE 01 10 2056 (01E) | 2,90% |
| Jyske Realkredit A/S-1 JYKRE 01 04 2029 (321E) | 2,70% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1496KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 64KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 430KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 139KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,57% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Skandinavien |
| Währungsschwerpunkt: | verschiedene (Skandinavien) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) |
| Fondsmanager: | Herr Lars Elgaard Herr Allan Larsen Herr Jakob Amdi Herr Peter Juhl Herr Christian Bang |
| Fondsgesellschaft: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.02.2017 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 566,16 Mio. EUR |