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Basisdaten

WKN: A2DN4D
ISIN: LU1580346895
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,54%
1 Jahr: 3,22%
3 Jahre: 5,47%
5 Jahre: 21,71%

lfd. Jahr: -5,75%
1 Jahr: -2,11%
3 Jahre: 2,16%
5 Jahre: 12,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 10. 2020)

152,43 €

-0,62 € / -0,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.036,28€
20171.151,27€
20181.077,15€
20191.187,44€
20201.236,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,35%
3 M1,48%
6 M11,95%
lfd. Jahr-0,54%
1 Jahr3,22%
3 Jahre5,47%
5 Jahre21,71%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,75%
Wertentwicklung seit Auflage
4,92%

Anlageziel ist das größtmögliche Wachstum. Der Fonds investiert in Aktien- und Anleihenstrategien mittels Fonds und ETFs. Angelegt werden kann auch in Fonds und ETFs, die eine Multi-Asset-Strategie verfolgen. Der Investitionsschwerpunkt liegt dabei auf den Aktienmärkten (auch durch Fonds und ETFs). Der Fonds wurde am 19.01.2018 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme des Fonds LU0801918474 aufgelegt. Der neu aufgelegte Fonds weist dieselben Eigenschaften, insbesondere im Hinblick auf die Anlagepolitik auf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ROBECO-ROB GL CON TR EQ-IE11,75%
Lupus alpha Smaller German Champions C10,35%
JPMORGAN F-EMR MKTS E-I-A10,06%
EDGEWOOD L SL-US SL G-I USDZ10,02%
INVESTEC GS GLOBAL GOLD-I9,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,86%13,79%12,50%k.A.
Sharpe Ratio0,210,240,48k.A.
Tracking Error4,40%3,30%3,03%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,091,11k.A.
Treynor Ratio3,673,085,44k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 10. 2020)

ROBECO-ROB GL CON TR EQ-IE11,75%
Lupus alpha Smaller German Champions C10,35%
JPMORGAN F-EMR MKTS E-I-A10,06%
EDGEWOOD L SL-US SL G-I USDZ10,02%
INVESTEC GS GLOBAL GOLD-I9,99%
COMGEST GROWTH MID CAP-EURIA9,85%
NOMURA GLOBAL DYN BOND-IUSD9,50%
JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR9,48%
PIMCO Global Investment Grade Credit Inv USD acc9,34%
IGS-EMERG MKT CORP DEBT-IUSD8,57%

Länderverteilung (30. 10. 2020)

Luxemburg70,23%
Irland28,69%
Welt1,08%

Branchenverteilung (30. 10. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 10. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (30. 10. 2020)

US-Dollar57,54%
Euro42,46%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1474KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 178KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1269KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 873KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Generali Team
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.01.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
102,78 Mio. EUR

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